有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 3,325,841,211 | 3,325,841,211 | 9,767 | 9,767 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 29,297,779,399 | 29,297,779,399 | 11,100 | 11,100 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 4,272,409,243 | 4,272,409,243 | 12,383 | 12,383 |
| 第12計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 20,931,883,321 | 20,931,883,321 | 11,912 | 11,912 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 312,466,025 | 312,466,025 | 11,073 | 11,073 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 82,709,909,564 | 82,709,909,564 | 15,543 | 15,543 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 1,953,393,067 | 1,953,393,067 | 16,062 | 16,062 |
| 第16計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 1,474,888,507 | 1,474,888,507 | 16,309 | 16,309 |
| 第17計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 2,131,559,639 | 2,131,559,639 | 23,646 | 23,646 |
| 第18計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 415,039,256 | 415,039,256 | 24,342 | 24,342 |
| 2024年 3月末日 | 1,870,879,644 | ― | 23,787 | ― | |
| 4月末日 | 1,507,559,783 | ― | 23,571 | ― | |
| 5月末日 | 1,486,371,885 | ― | 23,835 | ― | |
| 6月末日 | 1,262,493,472 | ― | 24,179 | ― | |
| 7月末日 | 1,384,463,852 | ― | 24,045 | ― | |
| 8月末日 | 1,059,888,509 | ― | 23,349 | ― | |
| 9月末日 | 1,000,452,100 | ― | 22,988 | ― | |
| 10月末日 | 1,067,746,089 | ― | 23,418 | ― | |
| 11月末日 | 946,474,775 | ― | 23,296 | ― | |
| 12月末日 | 1,060,838,701 | ― | 24,229 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 416,079,367 | ― | 24,261 | ― | |
| 2月末日 | 397,920,622 | ― | 23,338 | ― | |
| 3月末日 | 398,703,194 | ― | 23,384 | ― | |
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