有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 5,296,693,518 | 5,296,693,518 | 8,061 | 8,061 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 5,601,448,710 | 5,601,448,710 | 11,209 | 11,209 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 3,325,841,211 | 3,325,841,211 | 9,767 | 9,767 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 29,297,779,399 | 29,297,779,399 | 11,100 | 11,100 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 4,272,409,243 | 4,272,409,243 | 12,383 | 12,383 |
| 第12計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 20,931,883,321 | 20,931,883,321 | 11,912 | 11,912 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 312,466,025 | 312,466,025 | 11,073 | 11,073 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 82,709,909,564 | 82,709,909,564 | 15,543 | 15,543 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 1,953,393,067 | 1,953,393,067 | 16,062 | 16,062 |
| 第16計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 1,474,888,507 | 1,474,888,507 | 16,309 | 16,309 |
| 令和 4年 3月末日 | 2,264,242,587 | ― | 15,952 | ― | |
| 4月末日 | 2,030,017,919 | ― | 15,568 | ― | |
| 5月末日 | 2,609,121,065 | ― | 15,686 | ― | |
| 6月末日 | 2,615,500,317 | ― | 15,363 | ― | |
| 7月末日 | 2,258,859,002 | ― | 15,933 | ― | |
| 8月末日 | 2,622,219,454 | ― | 16,123 | ― | |
| 9月末日 | 2,720,871,837 | ― | 15,236 | ― | |
| 10月末日 | 2,388,394,115 | ― | 16,011 | ― | |
| 11月末日 | 1,918,222,654 | ― | 16,480 | ― | |
| 12月末日 | 1,174,222,440 | ― | 15,725 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 1,202,038,645 | ― | 16,418 | ― | |
| 2月末日 | 1,400,669,484 | ― | 16,572 | ― | |
| 3月末日 | 1,771,282,498 | ― | 16,852 | ― | |
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