純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/06/26 9:26

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	879	23,481,546
追加型公社債投資信託	16	1,418,837
単位型株式投資信託	91	407,169
単位型公社債投資信託	49	116,473
合 計	1,035	25,424,025

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/06/26 9:26

#3 信託報酬等（連結）

「ファンド・マネジャー(国内株式)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%(税抜0.14%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/06/26 9:26

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2023/06/26 9:26

#5 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2023/06/26 9:26

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2023/06/26 9:26

#7 投資方針（連結）

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
ただし、対象インデックス(東証株価指数(TOPIX)(配当込み))との連動を維持するため、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引の買建額を加算し、または株価指数先物取引の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合に、TOPIXマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率)は信託財産の純資産総額を超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

2023/06/26 9:26

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド737,967,0362.32351,714,666,4092.40011,771,194,683100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券100.00合計100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/06/26 9:26

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド25,675,046,8480.945824,283,459,3090.947824,334,809,40299.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/06/26 9:26

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券MUAM J-REITマザーファンド307,3443.52501,083,3883.58261,101,09099.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/06/26 9:26

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド780,9964.54483,549,4714.77103,726,13199.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/06/26 9:26

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド869,400,5842.26411,968,409,8632.30072,000,229,923100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券100.00合計100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/06/26 9:26

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド440,6322.0200890,0772.1356941,01399.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 5年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/06/26 9:26

#14 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	87,815	0.00
純資産総額		1,771,282,498	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,771,194,683100.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―87,8150.00純資産総額1,771,282,498100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/26 9:26

#15 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,220,967	0.01
純資産総額		24,336,030,369	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,334,809,40299.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,220,9670.01純資産総額24,336,030,369100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/26 9:26

#16 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,753	0.25
純資産総額		1,103,843	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,101,09099.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,7530.25純資産総額1,103,843100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/26 9:26

#17 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	368	0.01
純資産総額		3,726,499	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,726,13199.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3680.01純資産総額3,726,499100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/26 9:26

#18 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	99,227	0.00
純資産総額		2,000,329,150	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,000,229,923100.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―99,2270.00純資産総額2,000,329,150100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/26 9:26

#19 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	93	0.01
純資産総額		941,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本941,01399.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―930.01純資産総額941,106100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/06/26 9:26

#20 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/06/26 9:26

#21 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2023/06/26 9:26

#22 注記表（連結）

	第15期[令和 4年 3月25日現在]	第16期[令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	1.6062円	1.6309円
(1万口当たり純資産額)	(16,062円)	(16,309円)

2023/06/26 9:26

#23 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/06/26 9:26

#24 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,795,946,903
Ⅱ 負債総額	24,664,405
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,771,282,498
Ⅳ 発行済口数	1,051,056,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6852
(10,000口当たり)	(16,852	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,795,946,903Ⅱ 負債総額24,664,405Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,771,282,498Ⅳ 発行済口数1,051,056,036口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6852(10,000口当たり)(16,852)

2023/06/26 9:26

#25 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,450,219,851
Ⅱ 負債総額	114,189,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,336,030,369
Ⅳ 発行済口数	20,703,755,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1754
(10,000口当たり)	(11,754	)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,450,219,851Ⅱ 負債総額114,189,482Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,336,030,369Ⅳ 発行済口数20,703,755,631口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1754(10,000口当たり)(11,754)

2023/06/26 9:26

#26 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,103,899
Ⅱ 負債総額	56
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,103,843
Ⅳ 発行済口数	557,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9795
(10,000口当たり)	(19,795	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,103,899Ⅱ 負債総額56Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,103,843Ⅳ 発行済口数557,632口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9795(10,000口当たり)(19,795)

2023/06/26 9:26

#27 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,726,652
Ⅱ 負債総額	153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,726,499
Ⅳ 発行済口数	1,593,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3389
(10,000口当たり)	(23,389	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,726,652Ⅱ 負債総額153Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,726,499Ⅳ 発行済口数1,593,296口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3389(10,000口当たり)(23,389)

2023/06/26 9:26

#28 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,000,405,288
Ⅱ 負債総額	76,138
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,000,329,150
Ⅳ 発行済口数	1,484,215,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3477
(10,000口当たり)	(13,477	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,000,405,288Ⅱ 負債総額76,138Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,000,329,150Ⅳ 発行済口数1,484,215,172口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3477(10,000口当たり)(13,477)

2023/06/26 9:26

#29 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	941,149
Ⅱ 負債総額	43
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,106
Ⅳ 発行済口数	568,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6548
(10,000口当たり)	(16,548	)

e border="0">Ⅰ 資産総額941,149Ⅱ 負債総額43Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)941,106Ⅳ 発行済口数568,699口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6548(10,000口当たり)(16,548)

2023/06/26 9:26

#30 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/06/26 9:26

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	953,894,673,177
Ⅱ 負債総額	43,949,368,958
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,945,304,219
Ⅳ 発行済口数	379,128,819,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4001
(10,000口当たり)	(24,001	)

e border="0">Ⅰ 資産総額953,894,673,177Ⅱ 負債総額43,949,368,958Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)909,945,304,219Ⅳ 発行済口数379,128,819,038口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4001(10,000口当たり)(24,001)

2023/06/26 9:26

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	157,742,734,543
Ⅱ 負債総額	4,046,759,319
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,695,975,224
Ⅳ 発行済口数	162,152,327,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9478
(10,000口当たり)	(9,478	)

e border="0">Ⅰ 資産総額157,742,734,543Ⅱ 負債総額4,046,759,319Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)153,695,975,224Ⅳ 発行済口数162,152,327,573口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9478(10,000口当たり)(9,478)

2023/06/26 9:26

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,400,888,940
Ⅱ 負債総額	87,785,037
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,313,103,903
Ⅳ 発行済口数	4,553,369,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5826
(10,000口当たり)	(35,826	)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,400,888,940Ⅱ 負債総額87,785,037Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,313,103,903Ⅳ 発行済口数4,553,369,861口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5826(10,000口当たり)(35,826)

2023/06/26 9:26

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,255,819,832,230
Ⅱ 負債総額	189,878,453
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,255,629,953,777
Ⅳ 発行済口数	472,783,237,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7710
(10,000口当たり)	(47,710	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,255,819,832,230Ⅱ 負債総額189,878,453Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,255,629,953,777Ⅳ 発行済口数472,783,237,040口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.7710(10,000口当たり)(47,710)

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#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	444,886,465,300
Ⅱ 負債総額	16,718,942,723
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,167,522,577
Ⅳ 発行済口数	186,102,932,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3007
(10,000口当たり)	(23,007	)

e border="0">Ⅰ 資産総額444,886,465,300Ⅱ 負債総額16,718,942,723Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)428,167,522,577Ⅳ 発行済口数186,102,932,702口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3007(10,000口当たり)(23,007)

2023/06/26 9:26

#36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	92,685,643,604
Ⅱ 負債総額	40,982,704
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,644,660,900
Ⅳ 発行済口数	43,380,242,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1356
(10,000口当たり)	(21,356	)

e border="0">Ⅰ 資産総額92,685,643,604Ⅱ 負債総額40,982,704Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,644,660,900Ⅳ 発行済口数43,380,242,033口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1356(10,000口当たり)(21,356)

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#37 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 5年 3月27日現在]
負債合計	61,020,770,446
純資産の部
元本等

注記表

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#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 5年 3月27日現在]
負債合計	2,085,242,424
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/26 9:26

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 5年 3月27日現在]
負債合計	84,025,875
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/26 9:26

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 5年 3月27日現在]
負債合計	3,565,149,564
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/26 9:26

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 5年 3月27日現在]
負債合計	645,348,840
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/26 9:26

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 5年 3月27日現在]
負債合計	2,948,514,230
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/26 9:26

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,544,945,309	1.93
純資産総額		909,945,304,219	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本892,400,358,91098.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,544,945,3091.93純資産総額909,945,304,219100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/06/26 9:26

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,311,605,042	0.85
純資産総額		153,695,975,224	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本124,698,104,59081.13地方債証券日本8,278,973,3905.39特殊債券日本7,717,047,3025.02社債券日本11,690,244,9007.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,311,605,0420.85純資産総額153,695,975,224100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/06/26 9:26

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	330,498,903	2.03
純資産総額		16,313,103,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本15,982,605,00097.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―330,498,9032.03純資産総額16,313,103,903100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/06/26 9:26

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	113,307,479,031	5.02
純資産総額		2,255,629,953,777	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,512,786,825,72667.07イギリス97,161,346,2034.31カナダ76,127,542,7263.38フランス75,599,496,4013.35スイス65,556,695,5052.91ドイツ56,587,422,2232.51オーストラリア46,599,371,5002.07オランダ40,263,649,8591.79スウェーデン22,153,758,1760.98デンマーク20,269,459,7580.90スペイン17,594,358,6420.78香港16,658,453,2950.74イタリア11,966,013,0750.53シンガポール7,490,639,3450.33フィンランド6,473,706,8500.29ベルギー5,606,600,0070.25アイルランド5,160,740,2120.23ノルウェー4,406,784,3510.20イスラエル2,887,929,0330.13ニュージーランド1,485,498,1000.07ルクセンブルグ1,440,601,1960.06オーストリア1,203,047,5310.05ポルトガル1,138,103,7310.05小計2,096,618,043,44592.95投資証券アメリカ39,418,729,7721.75オーストラリア2,534,840,4310.11シンガポール980,009,4900.04イギリス971,698,2470.04フランス806,508,2160.04香港565,477,7180.03カナダ225,489,5020.01ベルギー201,677,9250.01小計45,704,431,3012.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―113,307,479,0315.02純資産総額2,255,629,953,777100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/06/26 9:26

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,154,036,740	1.90
純資産総額		428,167,522,577	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ208,292,536,62148.65フランス36,912,617,3638.62イタリア32,291,274,8797.54ドイツ27,154,996,9026.34スペイン20,618,987,5164.82イギリス20,556,221,7534.80中国19,738,516,4464.61カナダ8,687,771,7922.03ベルギー7,876,427,1331.84オーストラリア6,593,357,1901.54オランダ6,540,862,3691.53オーストリア4,977,125,6041.16メキシコ3,686,743,6700.86アイルランド2,711,449,7970.63フィンランド2,338,739,1330.55マレーシア2,330,007,3490.54ポーランド1,830,280,6500.43シンガポール1,795,969,4090.42イスラエル1,347,658,3780.31デンマーク1,296,851,3460.30ニュージーランド846,574,6280.20スウェーデン827,541,4280.19ノルウェー760,974,4810.18小計420,013,485,83798.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,154,036,7401.90純資産総額428,167,522,577100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/06/26 9:26

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 5年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,524,344,712	3.80
純資産総額		92,644,660,900	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ68,530,622,69373.97オーストラリア5,884,391,0106.35イギリス4,410,167,3614.76シンガポール3,356,496,7833.62フランス1,616,339,1601.74カナダ1,601,923,4801.73香港1,411,713,4811.52ベルギー1,025,763,2531.11スペイン363,676,9860.39ニュージーランド359,615,4310.39韓国198,079,0280.21オランダ175,573,5290.19イスラエル101,153,6010.11ドイツ44,044,0680.05アイルランド31,395,2200.03イタリア9,361,1040.01小計89,120,316,18896.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,524,344,7123.80純資産総額92,644,660,900100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/06/26 9:26