ファンド・マネジャー(国内債券)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

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    2014/06/24 10:10
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    67項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間871,494,828134,303,471737,191,357
    第2計算期間2,285,529,0382,139,262,547883,457,848
    第3計算期間715,986,008890,257,766709,186,090
    第4計算期間215,931,358240,987,700684,129,748
    第5計算期間81,165,057180,076,606585,218,199
    第6計算期間1,062,632,229618,844,4221,029,006,006
    第7計算期間10,958,707,1705,416,579,5136,571,133,663
    「ファンド・マネジャー(国内債券)」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本10,272,195,89099.99
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―519,7660.01
    純資産総額10,272,715,656100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本日本債券インデックスマザーファンド親投資信託受益証券―8,357,494,0121.2289
    1.2291    		10,270,524,392
    10,272,195,890    		―
    ―    		99.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.99
    合 計99.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第1計算期間末日
    (平成20年 3月25日)    		397,551,108
    397,551,108    		(分配付)
    (分配落)    		10,216
    10,216    		(分配付)
    (分配落)
    第2計算期間末日
    (平成21年 3月25日)    		461,472,127
    461,472,127    		(分配付)
    (分配落)    		10,349
    10,349    		(分配付)
    (分配落)
    第3計算期間末日
    (平成22年 3月25日)    		464,871,557
    464,871,557    		(分配付)
    (分配落)    		10,497
    10,497    		(分配付)
    (分配落)
    第4計算期間末日
    (平成23年 3月25日)    		459,263,381
    459,263,381    		(分配付)
    (分配落)    		10,655
    10,655    		(分配付)
    (分配落)
    第5計算期間末日
    (平成24年 3月26日)    		401,462,095
    401,462,095    		(分配付)
    (分配落)    		10,904
    10,904    		(分配付)
    (分配落)
    第6計算期間末日
    (平成25年 3月25日)    		781,297,681
    781,297,681    		(分配付)
    (分配落)    		11,287
    11,287    		(分配付)
    (分配落)
    第7計算期間末日
    (平成26年 3月25日)    		10,139,595,077
    10,139,595,077    		(分配付)
    (分配落)    		11,348
    11,348    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 4月末日5,352,828,24711,239
    5月末日5,967,481,02011,106
    6月末日7,037,997,95911,109
    7月末日9,390,372,07611,137
    8月末日9,563,897,35811,182
    9月末日9,550,562,06911,238
    10月末日7,932,526,52711,300
    11月末日6,060,529,77211,309
    12月末日6,195,491,20811,248
    平成26年 1月末日8,119,435,26811,333
    2月末日6,690,470,24511,358
    3月末日10,117,684,97511,329
    4月末日10,272,715,65611,343

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第1計算期間0円
    第2計算期間0円
    第3計算期間0円
    第4計算期間0円
    第5計算期間0円
    第6計算期間0円
    第7計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第1計算期間2.16
    第2計算期間1.30
    第3計算期間1.43
    第4計算期間1.50
    第5計算期間2.33
    第6計算期間3.51
    第7計算期間0.54
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間478,194,48689,063,306389,131,180
    第2計算期間1,414,549,3131,357,752,920445,927,573
    第3計算期間618,830,969621,887,406442,871,136
    第4計算期間167,218,703179,060,504431,029,335
    第5計算期間62,755,220125,611,715368,172,840
    第6計算期間690,613,686366,581,943692,204,583
    第7計算期間14,056,952,5835,814,162,0958,934,995,071
    「ファンド・マネジャー(国内リート)」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本244,551,69599.76
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―595,6230.24
    純資産総額245,147,318100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本MUAM J-REITマザーファンド親投資信託受益証券―117,111,2422.0269
    2.0882    		237,372,777
    244,551,695    		―
    ―    		99.76
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.76
    合 計99.76
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第1計算期間末日
    (平成20年 3月25日)    		299,862,553
    299,862,553    		(分配付)
    (分配落)    		7,523
    7,523    		(分配付)
    (分配落)
    第2計算期間末日
    (平成21年 3月25日)    		285,106,613
    285,106,613    		(分配付)
    (分配落)    		4,588
    4,588    		(分配付)
    (分配落)
    第3計算期間末日
    (平成22年 3月25日)    		36,104,754
    36,104,754    		(分配付)
    (分配落)    		5,795
    5,795    		(分配付)
    (分配落)
    第4計算期間末日
    (平成23年 3月25日)    		37,153,705
    37,153,705    		(分配付)
    (分配落)    		6,891
    6,891    		(分配付)
    (分配落)
    第5計算期間末日
    (平成24年 3月26日)    		30,109,748
    30,109,748    		(分配付)
    (分配落)    		6,785
    6,785    		(分配付)
    (分配落)
    第6計算期間末日
    (平成25年 3月25日)    		35,524,982
    35,524,982    		(分配付)
    (分配落)    		12,597
    12,597    		(分配付)
    (分配落)
    第7計算期間末日
    (平成26年 3月25日)    		222,515,393
    222,515,393    		(分配付)
    (分配落)    		12,113
    12,113    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 4月末日143,099,43612,536
    5月末日143,440,18910,855
    6月末日156,893,82411,189
    7月末日180,967,95010,564
    8月末日190,343,90410,488
    9月末日238,326,90512,278
    10月末日244,015,40512,015
    11月末日186,466,90712,028
    12月末日183,958,51012,506
    平成26年 1月末日190,453,07312,399
    2月末日202,135,11012,507
    3月末日228,763,48312,208
    4月末日245,147,31812,481

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第1計算期間0円
    第2計算期間0円
    第3計算期間0円
    第4計算期間0円
    第5計算期間0円
    第6計算期間0円
    第7計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第1計算期間△24.77
    第2計算期間△39.01
    第3計算期間26.30
    第4計算期間18.91
    第5計算期間△1.53
    第6計算期間85.65
    第7計算期間△3.84
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間462,480,73463,864,685398,616,049
    第2計算期間1,737,172,0891,514,369,607621,418,531
    第3計算期間195,738,924754,854,45362,303,002
    第4計算期間13,334,14221,720,44953,916,695
    第5計算期間6,939,15616,477,68144,378,170
    第6計算期間25,177,57741,355,64628,200,101
    第7計算期間245,513,65790,018,078183,695,680
    「ファンド・マネジャー(海外株式)」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本607,267,70499.99
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―43,7780.01
    純資産総額607,311,482100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本外国株式インデックスマザーファンド親投資信託受益証券―332,603,6281.7726
    1.8258    		589,573,191
    607,267,704    		―
    ―    		99.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.99
    合 計99.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第1計算期間末日
    (平成20年 3月25日)    		517,438,907
    517,438,907    		(分配付)
    (分配落)    		7,506
    7,506    		(分配付)
    (分配落)
    第2計算期間末日
    (平成21年 3月25日)    		411,384,661
    411,384,661    		(分配付)
    (分配落)    		4,264
    4,264    		(分配付)
    (分配落)
    第3計算期間末日
    (平成22年 3月25日)    		282,670,465
    282,670,465    		(分配付)
    (分配落)    		5,996
    5,996    		(分配付)
    (分配落)
    第4計算期間末日
    (平成23年 3月25日)    		419,945,445
    419,945,445    		(分配付)
    (分配落)    		6,042
    6,042    		(分配付)
    (分配落)
    第5計算期間末日
    (平成24年 3月26日)    		377,507,070
    377,507,070    		(分配付)
    (分配落)    		6,245
    6,245    		(分配付)
    (分配落)
    第6計算期間末日
    (平成25年 3月25日)    		103,642,077
    103,642,077    		(分配付)
    (分配落)    		8,038
    8,038    		(分配付)
    (分配落)
    第7計算期間末日
    (平成26年 3月25日)    		570,421,191
    570,421,191    		(分配付)
    (分配落)    		10,251
    10,251    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 4月末日362,683,3048,484
    5月末日441,366,4688,994
    6月末日427,585,1848,431
    7月末日528,944,3278,821
    8月末日545,874,6508,711
    9月末日595,619,2139,057
    10月末日649,959,6859,506
    11月末日514,265,49910,019
    12月末日461,464,25610,487
    平成26年 1月末日469,449,6839,968
    2月末日507,601,40510,309
    3月末日597,934,40610,416
    4月末日607,311,48210,554

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第1計算期間0円
    第2計算期間0円
    第3計算期間0円
    第4計算期間0円
    第5計算期間0円
    第6計算期間0円
    第7計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第1計算期間△24.94
    第2計算期間△43.19
    第3計算期間40.61
    第4計算期間0.76
    第5計算期間3.35
    第6計算期間28.71
    第7計算期間27.53
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間819,116,998129,738,509689,378,489
    第2計算期間2,297,404,0272,022,066,900964,715,616
    第3計算期間550,267,6201,043,560,963471,422,273
    第4計算期間491,878,830268,261,489695,039,614
    第5計算期間148,564,030239,061,804604,541,840
    第6計算期間105,189,105580,797,937128,933,008
    第7計算期間768,507,661340,984,929556,455,740
    「ファンド・マネジャー(海外債券)」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本2,699,358,588100.00
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―78,1700.00
    純資産総額2,699,436,758100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本外国債券インデックスマザーファンド親投資信託受益証券―1,440,118,7521.8511
    1.8744    		2,665,803,822
    2,699,358,588    		―
    ―    		100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券100.00
    合 計100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第1計算期間末日
    (平成20年 3月25日)    		431,285,050
    431,285,050    		(分配付)
    (分配落)    		9,508
    9,508    		(分配付)
    (分配落)
    第2計算期間末日
    (平成21年 3月25日)    		420,215,444
    420,215,444    		(分配付)
    (分配落)    		8,772
    8,772    		(分配付)
    (分配落)
    第3計算期間末日
    (平成22年 3月25日)    		314,026,872
    314,026,872    		(分配付)
    (分配落)    		8,533
    8,533    		(分配付)
    (分配落)
    第4計算期間末日
    (平成23年 3月25日)    		174,392,718
    174,392,718    		(分配付)
    (分配落)    		7,940
    7,940    		(分配付)
    (分配落)
    第5計算期間末日
    (平成24年 3月26日)    		160,496,427
    160,496,427    		(分配付)
    (分配落)    		8,484
    8,484    		(分配付)
    (分配落)
    第6計算期間末日
    (平成25年 3月25日)    		550,022,859
    550,022,859    		(分配付)
    (分配落)    		10,084
    10,084    		(分配付)
    (分配落)
    第7計算期間末日
    (平成26年 3月25日)    		2,442,923,383
    2,442,923,383    		(分配付)
    (分配落)    		11,305
    11,305    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 4月末日1,802,937,57810,621
    5月末日2,048,063,02510,743
    6月末日1,438,925,99110,284
    7月末日1,591,095,81810,350
    8月末日2,196,763,88610,311
    9月末日1,410,143,07310,456
    10月末日2,166,546,49110,715
    11月末日1,989,569,47811,086
    12月末日1,737,462,42011,359
    平成26年 1月末日2,136,161,62911,171
    2月末日2,175,500,33811,242
    3月末日2,468,201,04311,400
    4月末日2,699,436,75811,451

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第1計算期間0円
    第2計算期間0円
    第3計算期間0円
    第4計算期間0円
    第5計算期間0円
    第6計算期間0円
    第7計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第1計算期間△4.92
    第2計算期間△7.74
    第3計算期間△2.72
    第4計算期間△6.94
    第5計算期間6.85
    第6計算期間18.85
    第7計算期間12.10
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間557,332,955103,729,921453,603,034
    第2計算期間1,407,930,8501,382,492,120479,041,764
    第3計算期間432,307,947543,329,024368,020,687
    第4計算期間68,952,605217,336,010219,637,282
    第5計算期間25,383,91955,850,787189,170,414
    第6計算期間538,834,423182,554,792545,450,045
    第7計算期間4,871,087,6973,255,602,3262,160,935,416
    「ファンド・マネジャー(海外リート)」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    親投資信託受益証券日本213,403,94799.95
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―99,5750.05
    純資産総額213,503,522100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本MUAM G-REITマザーファンド親投資信託受益証券―181,234,7751.1167
    1.1775    		202,384,874
    213,403,947    		―
    ―    		99.95
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.95
    合 計99.95
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    (3)運用実績
    ①純資産の推移
    下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)
    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    第1計算期間末日
    (平成20年 3月25日)    		99,287,058
    99,287,058    		(分配付)
    (分配落)    		7,640
    7,640    		(分配付)
    (分配落)
    第2計算期間末日
    (平成21年 3月25日)    		60,048,663
    60,048,663    		(分配付)
    (分配落)    		3,048
    3,048    		(分配付)
    (分配落)
    第3計算期間末日
    (平成22年 3月25日)    		82,299,219
    82,299,219    		(分配付)
    (分配落)    		5,409
    5,409    		(分配付)
    (分配落)
    第4計算期間末日
    (平成23年 3月25日)    		50,772,430
    50,772,430    		(分配付)
    (分配落)    		5,691
    5,691    		(分配付)
    (分配落)
    第5計算期間末日
    (平成24年 3月26日)    		46,276,076
    46,276,076    		(分配付)
    (分配落)    		6,259
    6,259    		(分配付)
    (分配落)
    第6計算期間末日
    (平成25年 3月25日)    		30,187,965
    30,187,965    		(分配付)
    (分配落)    		8,386
    8,386    		(分配付)
    (分配落)
    第7計算期間末日
    (平成26年 3月25日)    		186,735,215
    186,735,215    		(分配付)
    (分配落)    		9,257
    9,257    		(分配付)
    (分配落)
    平成25年 4月末日135,807,8249,241
    5月末日157,508,5799,156
    6月末日149,297,5018,551
    7月末日184,339,8338,701
    8月末日182,032,4608,137
    9月末日204,274,4598,456
    10月末日228,545,1068,866
    11月末日172,307,9348,820
    12月末日150,334,9418,974
    平成26年 1月末日154,366,3748,939
    2月末日168,930,8769,292
    3月末日196,713,4029,420
    4月末日213,503,5229,766

    ②分配の推移
    1万口当たりの分配金
    第1計算期間0円
    第2計算期間0円
    第3計算期間0円
    第4計算期間0円
    第5計算期間0円
    第6計算期間0円
    第7計算期間0円

    ③収益率の推移
    収益率(%)
    第1計算期間△23.60
    第2計算期間△60.10
    第3計算期間77.46
    第4計算期間5.21
    第5計算期間9.98
    第6計算期間33.98
    第7計算期間10.38
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
    (4)設定及び解約の実績
    設定口数解約口数発行済口数
    第1計算期間158,890,52328,931,606129,958,917
    第2計算期間418,355,352351,329,116196,985,153
    第3計算期間159,866,539204,711,057152,140,635
    第4計算期間24,236,04687,166,33989,210,342
    第5計算期間14,933,18730,207,55373,935,976
    第6計算期間30,823,39368,759,55435,999,815
    第7計算期間296,033,854130,311,693201,721,976
    <参考>「TOPIXマザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式日本220,305,055,75098.04
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―4,398,862,0591.96
    純資産総額224,703,917,809100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類時価合計投資比率(%)
    株価指数先物取引 (買建)4,622,000,0002.06
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本トヨタ自動車株式輸送用機器1,850,1005,560.91
    5,516.00    		10,288,248,750
    10,205,151,600    		―
    ―    		4.54
    日本三菱UFJフィナンシャル・
    グループ    		株式銀行業9,938,400541.16
    542.00    		5,378,303,888
    5,386,612,800    		―
    ―    		2.40
    日本ソフトバンク株式情報・通信業644,2008,082.23
    7,590.00    		5,206,574,480
    4,889,478,000    		―
    ―    		2.18
    日本本田技研工業株式輸送用機器1,196,3003,520.35
    3,380.00    		4,211,405,527
    4,043,494,000    		―
    ―    		1.80
    日本三井住友フィナンシャルグループ株式銀行業992,2004,233.72
    4,033.00    		4,200,699,094
    4,001,542,600    		―
    ―    		1.78
    日本みずほフィナンシャルグループ株式銀行業17,025,100202.01
    200.00    		3,439,315,199
    3,405,020,000    		―
    ―    		1.52
    日本日本電信電話株式情報・通信業515,5005,443.53
    5,661.00    		2,806,140,591
    2,918,245,500    		―
    ―    		1.30
    日本日本たばこ産業株式食料品825,5003,115.80
    3,356.00    		2,572,097,216
    2,770,378,000    		―
    ―    		1.23
    日本ファナック株式電気機器148,30018,237.54
    18,400.00    		2,704,628,292
    2,728,720,000    		―
    ―    		1.21
    日本キヤノン株式電気機器770,7003,064.91
    3,215.00    		2,362,133,460
    2,477,800,500    		―
    ―    		1.10
    日本武田薬品工業株式医薬品521,5004,917.49
    4,588.00    		2,564,472,378
    2,392,642,000    		―
    ―    		1.06
    日本日立製作所株式電気機器3,199,000733.13
    727.00    		2,345,295,640
    2,325,673,000    		―
    ―    		1.03
    日本KDDI株式情報・通信業407,2005,819.70
    5,442.00    		2,369,784,463
    2,215,982,400    		―
    ―    		0.99
    日本セブン&アイ・ホールディングス株式小売業548,8003,682.35
    4,031.00    		2,020,878,696
    2,212,212,800    		―
    ―    		0.98
    日本三菱地所株式不動産業918,0002,303.88
    2,314.00    		2,114,968,600
    2,124,252,000    		―
    ―    		0.95
    日本三菱商事株式卸売業1,023,7001,884.87
    1,828.00    		1,929,544,135
    1,871,323,600    		―
    ―    		0.83
    日本三井不動産株式不動産業619,0002,936.64
    3,021.00    		1,817,782,440
    1,869,999,000    		―
    ―    		0.83
    日本東日本旅客鉄道株式陸運業244,6007,506.26
    7,453.00    		1,836,032,268
    1,823,003,800    		―
    ―    		0.81
    日本アステラス製薬株式医薬品1,603,2001,146.41
    1,137.00    		1,837,926,690
    1,822,838,400    		―
    ―    		0.81
    日本NTTドコモ株式情報・通信業1,081,0001,587.79
    1,622.00    		1,716,404,718
    1,753,382,000    		―
    ―    		0.78
    日本三井物産株式卸売業1,208,0001,423.30
    1,449.00    		1,719,356,183
    1,750,392,000    		―
    ―    		0.78
    日本パナソニック株式電気機器1,518,7001,201.49
    1,119.00    		1,824,716,096
    1,699,425,300    		―
    ―    		0.76
    日本日産自動車株式輸送用機器1,865,900890.24
    877.00    		1,661,108,268
    1,636,394,300    		―
    ―    		0.73
    日本ブリヂストン株式ゴム製品436,3003,507.74
    3,660.00    		1,530,431,312
    1,596,858,000    		―
    ―    		0.71
    日本野村ホールディングス株式証券、商品
    先物取引業    		2,682,200644.94
    588.00    		1,729,884,256
    1,577,133,600    		―
    ―    		0.70
    日本新日鐵住金株式鉄鋼5,884,000268.07
    268.00    		1,577,352,480
    1,576,912,000    		―
    ―    		0.70
    日本三菱電機株式電気機器1,329,0001,138.18
    1,163.00    		1,512,642,900
    1,545,627,000    		―
    ―    		0.69
    日本東京海上ホールディングス株式保険業508,2002,948.00
    3,011.00    		1,498,174,788
    1,530,190,200    		―
    ―    		0.68
    日本デンソー株式輸送用機器328,4004,843.11
    4,652.00    		1,590,477,761
    1,527,716,800    		―
    ―    		0.68
    日本信越化学工業株式化学249,7005,573.85
    5,998.00    		1,391,790,540
    1,497,700,600    		―
    ―    		0.67
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式水産・農林業0.08
    鉱業0.54
    建設業2.60
    食料品4.10
    繊維製品0.72
    パルプ・紙0.28
    化学5.40
    医薬品4.41
    石油・石炭製品0.64
    ゴム製品0.94
    ガラス・土石製品1.01
    鉄鋼1.55
    非鉄金属1.03
    金属製品0.68
    機械5.08
    電気機器12.38
    輸送用機器11.34
    精密機器1.36
    その他製品1.38
    電気・ガス業2.01
    陸運業3.82
    海運業0.33
    空運業0.53
    倉庫・運輸関連業0.23
    情報・通信業7.13
    卸売業4.55
    小売業4.20
    銀行業9.05
    証券、商品先物取引業1.46
    保険業2.16
    その他金融業1.29
    不動産業3.20
    サービス業2.55
    合 計98.04
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    平成26年4月30日現在
    資産の種類取引所名建別数量簿価(円)評価額(円)投資比率(%)
    株価指数先物取引
    TOPIX 14年06月限大阪取引所買建4004,642,376,8564,622,000,0002.06
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
    <参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券日本222,443,485,82078.45
    地方債証券日本16,973,362,1405.99
    特殊債券日本25,706,833,9549.07
    社債券日本16,072,639,7405.67
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―2,360,875,9450.82
    純資産総額283,557,197,599100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類時価合計投資比率(%)
    債券先物取引 (買建)579,680,0000.20
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    (千円)単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本第116回利付国債(5年)国債証券―4,140,000100.02
    100.0910    		4,141,025,200
    4,143,767,400    		0.200000
    2018/12/20    		1.46
    日本第285回利付国債(10年)国債証券―3,818,000105.50
    104.5980    		4,028,142,720
    3,993,551,640    		1.700000
    2017/03/20    		1.41
    日本第113回利付国債(5年)国債証券―3,790,000100.33
    100.6160    		3,802,875,300
    3,813,346,400    		0.300000
    2018/06/20    		1.34
    日本第281回利付国債(10年)国債証券―3,143,000105.55
    104.0790    		3,317,719,370
    3,271,202,970    		2.000000
    2016/06/20    		1.15
    日本第332回利付国債(10年)国債証券―3,210,00099.88
    100.0450    		3,206,156,400
    3,211,444,500    		0.600000
    2023/12/20    		1.13
    日本第329回利付国債(10年)国債証券―3,060,000100.37
    102.1740    		3,071,541,000
    3,126,524,400    		0.800000
    2023/06/20    		1.10
    日本第287回利付国債(10年)国債証券―2,940,000106.54
    105.6240    		3,132,389,000
    3,105,345,600    		1.900000
    2017/06/20    		1.10
    日本第284回利付国債(10年)国債証券―2,946,000105.21
    104.2190    		3,099,486,600
    3,070,291,740    		1.700000
    2016/12/20    		1.08
    日本第276回利付国債(10年)国債証券―2,930,000103.74
    102.4740    		3,039,582,000
    3,002,488,200    		1.600000
    2015/12/20    		1.06
    日本第338回利付国債(2年)国債証券―2,950,000100.03
    100.0270    		2,951,026,500
    2,950,796,500    		0.100000
    2016/03/15    		1.04
    日本第106回利付国債(5年)国債証券―2,880,00099.65
    100.2690    		2,870,028,400
    2,887,747,200    		0.200000
    2017/09/20    		1.02
    日本第325回利付国債(10年)国債証券―2,805,000100.59
    102.4970    		2,821,549,500
    2,875,040,850    		0.800000
    2022/09/20    		1.01
    日本第305回利付国債(10年)国債証券―2,698,000105.53
    106.0410    		2,847,267,900
    2,860,986,180    		1.300000
    2019/12/20    		1.01
    日本第102回利付国債(5年)国債証券―2,500,000100.36
    100.5250    		2,509,013,900
    2,513,125,000    		0.300000
    2016/12/20    		0.89
    日本第270回利付国債(10年)国債証券―2,469,000102.44
    101.3880    		2,529,243,600
    2,503,269,720    		1.300000
    2015/06/20    		0.88
    日本第115回利付国債(5年)国債証券―2,490,000100.04
    100.1520    		2,491,041,600
    2,493,784,800    		0.200000
    2018/09/20    		0.88
    日本第283回利付国債(10年)国債証券―2,382,000105.25
    104.0710    		2,507,055,000
    2,478,971,220    		1.800000
    2016/09/20    		0.87
    日本第328回利付国債(10年)国債証券―2,440,00098.05
    100.5510    		2,392,420,000
    2,453,444,400    		0.600000
    2023/03/20    		0.87
    日本第96回利付国債(5年)国債証券―2,370,000100.94
    100.7790    		2,392,449,000
    2,388,462,300    		0.500000
    2016/03/20    		0.84
    日本第312回利付国債(10年)国債証券―2,150,000104.97
    105.8210    		2,257,012,800
    2,275,151,500    		1.200000
    2020/12/20    		0.80
    日本第308回利付国債(10年)国債証券―2,024,000105.15
    106.3110    		2,128,418,160
    2,151,734,640    		1.300000
    2020/06/20    		0.76
    日本第108回利付国債(5年)国債証券―2,130,00099.24
    99.8910    		2,113,953,400
    2,127,678,300    		0.100000
    2017/12/20    		0.75
    日本第310回利付国債(10年)国債証券―2,006,000102.96
    104.5170    		2,065,377,600
    2,096,611,020    		1.000000
    2020/09/20    		0.74
    日本第313回利付国債(10年)国債証券―1,959,000105.81
    106.5270    		2,072,997,200
    2,086,863,930    		1.300000
    2021/03/20    		0.74
    日本第100回利付国債(5年)国債証券―2,040,000100.43
    100.4880    		2,048,804,300
    2,049,955,200    		0.300000
    2016/09/20    		0.72
    日本第323回利付国債(10年)国債証券―1,905,000101.53
    103.4090    		1,934,146,500
    1,969,941,450    		0.900000
    2022/06/20    		0.69
    日本第279回利付国債(10年)国債証券―1,875,000105.19
    103.5980    		1,972,312,500
    1,942,462,500    		2.000000
    2016/03/20    		0.69
    日本第331回利付国債(10年)国債証券―1,900,000100.03
    100.2220    		1,900,716,200
    1,904,218,000    		0.600000
    2023/09/20    		0.67
    日本第319回利付国債(10年)国債証券―1,759,000103.41
    105.0300    		1,818,981,900
    1,847,477,700    		1.100000
    2021/12/20    		0.65
    日本第303回利付国債(10年)国債証券―1,715,000105.86
    106.3940    		1,815,499,000
    1,824,657,100    		1.400000
    2019/09/20    		0.64
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券78.45
    地方債証券5.99
    特殊債券9.07
    社債券5.67
    合 計99.17
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    平成26年4月30日現在
    資産の種類取引所名建別数量簿価(円)評価額(円)投資比率(%)
    債券先物取引
    長期国債先物14年06月限大阪取引所買建4579,434,230579,680,0000.20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
    <参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    投資証券日本4,315,805,64098.30
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―74,592,2361.70
    純資産総額4,390,397,876100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    日本ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券―836534,947.40
    541,000    		447,216,033
    452,276,000    		―
    ―    		10.30
    日本日本ビルファンド投資法人投資証券―782573,672.31
    566,000    		448,611,752
    442,612,000    		―
    ―    		10.08
    日本日本プロロジスリート投資法人投資証券―1,238209,131.64
    216,200    		258,904,970
    267,655,600    		―
    ―    		6.10
    日本ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券―1,562153,447.07
    154,000    		239,684,323
    240,548,000    		―
    ―    		5.48
    日本オリックス不動産投資法人投資証券―1,694126,295.40
    130,000    		213,944,410
    220,220,000    		―
    ―    		5.02
    日本大和証券オフィス投資法人投資証券―392512,158.20
    523,000    		200,766,017
    205,016,000    		―
    ―    		4.67
    日本日本リテールファンド投資法人投資証券―920205,200.00
    205,400    		188,784,000
    188,968,000    		―
    ―    		4.30
    日本森ヒルズリート投資法人投資証券―1,340137,200.00
    136,400    		183,848,000
    182,776,000    		―
    ―    		4.16
    日本アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券―184834,660.63
    857,000    		153,577,555
    157,688,000    		―
    ―    		3.59
    日本アドバンス・レジデンス投資法人投資証券―569220,000.00
    231,300    		125,180,000
    131,609,700    		―
    ―    		3.00
    日本森トラスト総合リート投資法人投資証券―805166,877.46
    153,200    		134,336,363
    123,326,000    		―
    ―    		2.81
    日本野村不動産マスターファンド投資法人投資証券―1,148106,168.55
    106,800    		121,881,505
    122,606,400    		―
    ―    		2.79
    日本GLP投資法人投資証券―1,147107,375.13
    100,900    		123,159,281
    115,732,300    		―
    ―    		2.64
    日本平和不動産リート投資法人投資証券―1,37381,042.22
    83,200    		111,270,976
    114,233,600    		―
    ―    		2.60
    日本大和ハウスリート投資法人投資証券―272415,979.31
    415,500    		113,146,375
    113,016,000    		―
    ―    		2.57
    日本東急リアル・エステート投資法人投資証券―730124,916.19
    130,600    		91,188,824
    95,338,000    		―
    ―    		2.17
    日本日本賃貸住宅投資法人投資証券―1,48264,700.00
    63,200    		95,885,400
    93,662,400    		―
    ―    		2.13
    日本イオンリート投資法人投資証券―694126,261.74
    129,900    		87,625,654
    90,150,600    		―
    ―    		2.05
    日本日本プライムリアルティ投資法人投資証券―246342,500.00
    359,500    		84,255,000
    88,437,000    		―
    ―    		2.01
    日本グローバル・ワン不動産投資法人投資証券―271325,599.64
    319,500    		88,237,505
    86,584,500    		―
    ―    		1.97
    日本フロンティア不動産投資法人投資証券―136547,000.00
    530,000    		74,392,000
    72,080,000    		―
    ―    		1.64
    日本日本アコモデーションファンド投資法人投資証券―182352,777.79
    360,000    		64,205,557
    65,520,000    		―
    ―    		1.49
    日本日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券―270227,475.07
    230,400    		61,418,270
    62,208,000    		―
    ―    		1.42
    日本ヒューリックリート投資法人投資証券―386147,687.05
    142,700    		57,007,204
    55,082,200    		―
    ―    		1.25
    日本いちご不動産投資法人投資証券―87764,000.00
    61,500    		56,128,000
    53,935,500    		―
    ―    		1.23
    日本野村不動産レジデンシャル投資法人投資証券―94537,000.00
    565,000    		50,478,000
    53,110,000    		―
    ―    		1.21
    日本産業ファンド投資法人投資証券―60860,622.33
    856,000    		51,637,339
    51,360,000    		―
    ―    		1.17
    日本MIDリート投資法人投資証券―213232,332.01
    231,200    		49,486,720
    49,245,600    		―
    ―    		1.12
    日本福岡リート投資法人投資証券―285167,558.30
    164,400    		47,754,118
    46,854,000    		―
    ―    		1.07
    日本積水ハウス・SI投資法人投資証券―48097,192.82
    96,500    		46,652,554
    46,320,000    		―
    ―    		1.06
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    投資証券98.30
    合 計98.30
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    株式アメリカ113,408,069,96556.70
    イギリス18,770,539,9339.39
    カナダ8,895,593,7144.45
    フランス8,488,722,4474.24
    ドイツ8,196,859,6744.10
    スイス8,072,843,6054.04
    オーストラリア6,537,325,9873.27
    スペイン3,184,071,1451.59
    スウェーデン2,841,649,8601.42
    オランダ2,724,645,3811.36
    香港2,415,857,2301.21
    イタリア2,211,762,6051.11
    シンガポール1,223,154,9330.61
    デンマーク1,178,839,9470.59
    ベルギー1,095,888,9850.55
    フィンランド770,268,0500.39
    ノルウェー743,768,7320.37
    イスラエル443,755,6220.22
    ルクセンブルグ280,591,3740.14
    アイルランド279,702,3680.14
    オーストリア248,009,9980.12
    ポルトガル170,690,5400.09
    ニュージーランド115,899,1080.06
    投資証券アメリカ2,899,344,7761.45
    オーストラリア465,738,9720.23
    イギリス270,546,1310.14
    フランス264,030,5880.13
    香港74,000,0200.04
    シンガポール67,865,2960.03
    カナダ40,969,4810.02
    オランダ20,356,3130.01
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―3,595,669,8391.79
    純資産総額199,997,032,619100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類時価合計投資比率(%)
    株価指数先物取引 (買建)3,088,884,6101.54
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種株式数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカAPPLE INC株式テクノロジー・ハードウェアおよび機器57,78546,495.66
    60,778.98    		2,686,752,250
    3,512,113,434    		―
    ―    		1.76
    アメリカEXXON MOBIL CORP株式エネルギー280,4659,249.26
    10,409.78    		2,594,095,220
    2,919,580,209    		―
    ―    		1.46
    アメリカMICROSOFT CORP株式ソフトウェア・
    サービス    		509,2213,371.76
    4,156.73    		1,716,973,341
    2,116,694,767    		―
    ―    		1.06
    アメリカJOHNSON & JOHNSON株式医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス181,1398,801.88
    10,366.68    		1,594,364,791
    1,877,811,551    		―
    ―    		0.94
    アメリカGENERAL ELECTRIC CO株式資本財649,7032,352.84
    2,745.84    		1,528,651,949
    1,783,982,824    		―
    ―    		0.89
    アメリカWELLS FARGO & CO株式銀行321,1303,918.67
    5,076.11    		1,258,404,391
    1,630,093,355    		―
    ―    		0.82
    スイスNESTLE SA-REG株式食品・飲料・タバコ207,1177,752.83
    7,832.96    		1,605,744,713
    1,622,340,936    		―
    ―    		0.81
    アメリカCHEVRON CORP株式エネルギー123,46812,620.00
    12,925.78    		1,558,166,641
    1,595,920,414    		―
    ―    		0.80
    アメリカPROCTER & GAMBLE CO/THE株式家庭用品・
    パーソナル用品    		174,4878,075.40
    8,459.16    		1,409,053,541
    1,476,014,916    		―
    ―    		0.74
    アメリカJPMORGAN CHASE & CO株式銀行241,3545,043.28
    5,756.42    		1,217,216,163
    1,389,335,234    		―
    ―    		0.69
    アメリカPFIZER INC株式医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス416,0722,947.98
    3,258.89    		1,226,574,139
    1,355,934,377    		―
    ―    		0.68
    スイスROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN株式医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス45,12928,163.84
    29,636.37    		1,271,006,278
    1,337,460,012    		―
    ―    		0.67
    アメリカINTL BUSINESS MACHINES CORP株式ソフトウェア・
    サービス    		66,24020,925.25
    20,020.23    		1,386,089,043
    1,326,140,505    		―
    ―    		0.66
    スイスNOVARTIS AG-REG株式医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス147,7888,310.26
    8,808.46    		1,228,157,118
    1,301,784,760    		―
    ―    		0.65
    アメリカVERIZON COMMUNICATIONS INC株式電気通信サービス265,3255,240.29
    4,799.06    		1,390,380,660
    1,273,313,168    		―
    ―    		0.64
    イギリスHSBC HOLDINGS PLC株式銀行1,203,2451,274.30
    1,055.18    		1,533,300,638
    1,269,647,722    		―
    ―    		0.63
    アメリカAT&T INC株式電気通信サービス338,0473,821.19
    3,634.44    		1,291,743,979
    1,228,613,634    		―
    ―    		0.61
    アメリカMERCK & CO. INC.株式医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス187,5424,727.24
    6,025.25    		886,556,550
    1,129,989,160    		―
    ―    		0.57
    アメリカBANK OF AMERICA CORP株式銀行684,7151,339.06
    1,563.77    		916,874,810
    1,070,741,157    		―
    ―    		0.54
    アメリカCOCA-COLA CO/THE株式食品・飲料・タバコ255,0784,313.72
    4,162.88    		1,100,336,192
    1,061,861,068    		―
    ―    		0.53
    イギリスBP PLC株式エネルギー1,196,942801.18
    867.83    		958,976,524
    1,038,753,450    		―
    ―    		0.52
    フランスTOTAL SA株式エネルギー137,3775,510.85
    7,298.19    		757,064,205
    1,002,603,804    		―
    ―    		0.50
    アメリカGOOGLE INC-CL A株式ソフトウェア・
    サービス    		17,75745,528.05
    55,032.82    		808,441,708
    977,217,807    		―
    ―    		0.49
    イギリスROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS株式エネルギー248,0663,853.99
    3,936.87    		956,044,974
    976,605,081    		―
    ―    		0.49
    アメリカORACLE CORP株式ソフトウェア・
    サービス    		234,0383,510.28
    4,115.68    		821,540,806
    963,227,177    		―
    ―    		0.48
    アメリカCITIGROUP INC株式銀行194,8475,010.44
    4,941.69    		976,270,430
    962,874,952    		―
    ―    		0.48
    アメリカGOOGLE INC-CL C株式ソフトウェア・
    サービス    		17,77045,387.48
    54,147.29    		806,535,542
    962,197,467    		―
    ―    		0.48
    アメリカBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B株式各種金融71,26911,500.52
    13,184.35    		819,631,187
    939,636,074    		―
    ―    		0.47
    アメリカPHILIP MORRIS INTERNATIONAL株式食品・飲料・タバコ102,9319,548.88
    8,741.34    		982,876,446
    899,755,474    		―
    ―    		0.45
    イギリスGLAXOSMITHKLINE PLC株式医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス312,1952,880.13
    2,875.81    		899,163,933
    897,816,265    		―
    ―    		0.45
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    株式エネルギー10.54
    素材5.64
    資本財7.53
    商業・専門サービス0.91
    運輸1.91
    自動車・自動車部品1.80
    耐久消費財・アパレル1.54
    消費者サービス1.67
    メディア2.84
    小売2.84
    食品・生活必需品小売り2.17
    食品・飲料・タバコ6.13
    家庭用品・パーソナル用品1.77
    ヘルスケア機器・サービス2.87
    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス8.98
    銀行9.70
    各種金融3.92
    保険4.18
    不動産0.68
    ソフトウェア・サービス6.48
    テクノロジー・ハードウェアおよび機器3.96
    電気通信サービス3.27
    公益事業3.32
    半導体・半導体製造装置1.49
    小計96.15
    投資証券―2.05
    合 計98.20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    平成26年4月30日現在
    資産の種類取引所名建別数量通貨簿価評価額評価額(円)投資比率(%)
    株価指数先物取引
    SP EMINI
    (2014年6月限)    		シカゴ商業取引所買建193アメリカ
    ドル    		18,032,882.5018,062,387.501,853,381,5810.93
    FTSE100
    (2014年6月限)    		ロンドン国際金融先物オプション取引所買建25イギリス
    ポンド    		1,658,652.501,679,000.00289,912,9300.14
    SP/TSE60
    (2014年6月限)    		モントリオール取引所買建9カナダドル1,485,933.751,497,240.00140,291,3880.07
    SPI 200
    (2014年6月限)    		シドニー先物取引所買建12オーストラリアドル1,608,798.001,643,100.00156,521,7060.08
    EURO ST
    (2014年6月限)    		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所買建119ユーロ3,712,127.253,749,690.00531,481,0600.27
    SWISS IX
    (2014年6月限)    		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所買建12スイス
    フラン    		1,003,005.001,010,040.00117,295,9450.06
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
    <参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    国債証券アメリカ70,099,526,88737.61
    フランス19,501,191,94910.46
    イタリア19,486,122,15210.46
    ドイツ16,287,644,0308.74
    イギリス14,493,845,3367.78
    スペイン10,596,387,7885.69
    オランダ5,332,616,6932.86
    ベルギー5,089,329,5502.73
    カナダ4,223,162,9132.27
    オーストリア3,240,168,9581.74
    オーストラリア3,061,349,6621.64
    メキシコ1,925,236,9841.03
    アイルランド1,590,787,7070.85
    デンマーク1,503,825,7900.81
    ポーランド1,313,141,6950.70
    フィンランド1,290,870,1190.69
    スウェーデン1,002,306,7440.54
    マレーシア936,461,3700.50
    南アフリカ894,889,5060.48
    スイス734,803,8650.39
    シンガポール651,857,3540.35
    ノルウェー631,661,0140.34
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―2,486,865,4421.34
    純資産総額186,374,053,508100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種券面総額下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカ0.375 T-NOTE 160315国債証券―10,200,000.0010,263.80
    10,259.3967    		1,046,908,184
    1,046,458,465    		0.375000
    2016/03/15    		0.56
    アメリカ2.5 T-NOTE 230815国債証券―8,300,000.0010,103.79
    10,140.7539    		838,614,599
    841,682,573    		2.500000
    2023/08/15    		0.45
    アメリカ2.625 T-NOTE 201115国債証券―7,400,000.0010,952.89
    10,546.3840    		810,514,029
    780,432,420    		2.625000
    2020/11/15    		0.42
    アメリカ0.75 T-NOTE 171031国債証券―7,000,000.0010,278.63
    10,112.2956    		719,504,526
    707,860,695    		0.750000
    2017/10/31    		0.38
    フランス3.5 O.A.T 200425国債証券―4,300,000.0016,299.31
    16,150.5643    		700,870,707
    694,474,264    		3.500000
    2020/04/25    		0.37
    フランス3.75 O.A.T 210425国債証券―4,200,000.0016,578.38
    16,464.5184    		696,292,009
    691,509,772    		3.750000
    2021/04/25    		0.37
    アメリカ1.75 T-NOTE 230515国債証券―7,200,000.009,592.03
    9,536.3168    		690,626,497
    686,614,815    		1.750000
    2023/05/15    		0.37
    フランス4.25 O.A.T 231025国債証券―4,000,000.0017,164.71
    17,131.4051    		686,588,560
    685,256,204    		4.250000
    2023/10/25    		0.37
    アメリカ2.5 T-NOTE 150331国債証券―6,300,000.0010,697.49
    10,486.6618    		673,942,078
    660,659,694    		2.500000
    2015/03/31    		0.35
    フランス3.75 O.A.T 191025国債証券―4,000,000.0016,472.90
    16,279.5477    		658,916,376
    651,181,908    		3.750000
    2019/10/25    		0.35
    アメリカ3.625 T-NOTE 200215国債証券―5,800,000.0011,893.94
    11,203.7293    		689,848,632
    649,816,303    		3.625000
    2020/02/15    		0.35
    イギリス1.25 GILT 180722国債証券―3,800,000.0017,239.14
    16,963.9641    		655,087,532
    644,630,637    		1.250000
    2018/07/22    		0.35
    フランス3.25 O.A.T 211025国債証券―4,000,000.0015,968.35
    15,996.7764    		638,734,301
    639,871,056    		3.250000
    2021/10/25    		0.34
    アメリカ2 T-NOTE 230215国債証券―6,500,000.0010,369.82
    9,782.4205    		674,038,522
    635,857,334    		2.000000
    2023/02/15    		0.34
    イタリア6 ITALY GOVT 310501国債証券―3,500,000.0016,871.31
    18,129.2547    		590,495,927
    634,523,914    		6.000000
    2031/05/01    		0.34
    フランス4.25 O.A.T 190425国債証券―3,800,000.0016,753.12
    16,529.0101    		636,618,732
    628,102,383    		4.250000
    2019/04/25    		0.34
    フランス2.5 O.A.T 201025国債証券―4,100,000.0015,336.26
    15,318.5505    		628,786,988
    628,060,570    		2.500000
    2020/10/25    		0.34
    フランス5.75 O.A.T 321025国債証券―3,050,000.0020,711.86
    20,526.7868    		631,711,792
    626,066,997    		5.750000
    2032/10/25    		0.34
    アメリカ1.5 T-NOTE 180831国債証券―6,100,000.0010,333.00
    10,248.9753    		630,313,118
    625,187,498    		1.500000
    2018/08/31    		0.34
    フランス3.75 O.A.T 170425国債証券―4,000,000.0015,940.78
    15,584.3130    		637,631,564
    623,372,520    		3.750000
    2017/04/25    		0.33
    アメリカ1.5 T-NOTE 190131国債証券―6,000,000.0010,265.41
    10,178.4310    		615,924,733
    610,705,860    		1.500000
    2019/01/31    		0.33
    フランス3.5 O.A.T 260425国債証券―3,800,000.0016,025.12
    16,019.4548    		608,954,727
    608,739,282    		3.500000
    2026/04/25    		0.33
    フランス5.5 O.A.T 290425国債証券―3,100,000.0019,579.76
    19,472.9499    		606,972,663
    603,661,446    		5.500000
    2029/04/25    		0.32
    フランス5 O.A.T 161025国債証券―3,800,000.0016,384.43
    15,816.7666    		622,608,541
    601,037,130    		5.000000
    2016/10/25    		0.32
    イタリア3.75 ITALY GOVT 210801国債証券―3,900,000.0014,559.53
    15,339.8115    		567,821,779
    598,252,648    		3.750000
    2021/08/01    		0.32
    フランス3 O.A.T 220425国債証券―3,800,000.0015,672.87
    15,724.6356    		595,569,368
    597,536,152    		3.000000
    2022/04/25    		0.32
    イギリス1 GILT 170907国債証券―3,500,000.0017,436.21
    17,060.6593    		610,267,581
    597,123,077    		1.000000
    2017/09/07    		0.32
    アメリカ1.75 T-NOTE 150731国債証券―5,700,000.0010,596.08
    10,465.8191    		603,976,889
    596,551,692    		1.750000
    2015/07/31    		0.32
    アメリカ3.375 T-NOTE 191115国債証券―5,300,000.0011,712.77
    11,071.4586    		620,776,871
    586,787,308    		3.375000
    2019/11/15    		0.31
    アメリカ0.75 T-NOTE 171231国債証券―5,800,000.0010,263.00
    10,078.6267    		595,254,236
    584,560,350    		0.750000
    2017/12/31    		0.31
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    国債証券98.67
    合 計98.67
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。
    <参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
    (1)投資状況
    平成26年4月30日現在
    (単位:円)
    資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
    投資証券アメリカ4,877,150,92867.14
    オーストラリア694,164,7209.56
    イギリス510,379,9857.03
    フランス382,857,0435.27
    シンガポール263,364,6983.63
    カナダ193,066,8792.66
    香港132,504,9981.82
    オランダ82,698,5651.14
    ベルギー41,121,7360.57
    ニュージーランド23,935,5220.33
    ドイツ12,364,0650.17
    イタリア8,837,4740.12
    アイルランド8,580,2300.12
    ギリシャ2,672,5070.04
    イスラエル2,164,2870.03
    コール・ローン、その他資産
    (負債控除後)    		―28,224,3450.37
    純資産総額7,264,087,982100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)投資資産
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a評価額上位30銘柄
    平成26年4月30日現在
    国/
    地域    		上段:帳簿価額利率(%)投資
    銘 柄種類業種口数下段:評 価 額償還期限比率
    単価(円)金額(円)(年/月/日)(%)
    アメリカSIMON PROPERTY GROUP INC投資証券―26,00315,876.07
    17,671.49    		412,825,691
    459,511,863    		―
    ―    		6.33
    フランスUNIBAIL-RODAMCO SE投資証券―8,05026,176.41
    27,632.21    		210,720,155
    222,439,314    		―
    ―    		3.06
    アメリカPUBLIC STORAGE投資証券―11,97415,546.64
    18,054.22    		186,155,488
    216,181,344    		―
    ―    		2.98
    アメリカPROLOGIS INC投資証券―41,2233,846.94
    4,195.72    		158,582,572
    172,960,285    		―
    ―    		2.38
    アメリカEQUITY RESIDENTIAL投資証券―27,6855,423.65
    6,086.82    		150,153,849
    168,513,755    		―
    ―    		2.32
    オーストラリアWESTFIELD GROUP投資証券―160,400969.34
    1,034.52    		155,482,139
    165,937,585    		―
    ―    		2.28
    アメリカVENTAS INC投資証券―24,3965,877.43
    6,764.05    		143,386,024
    165,015,793    		―
    ―    		2.27
    アメリカHCP INC投資証券―37,8703,737.90
    4,290.12    		141,554,542
    162,466,999    		―
    ―    		2.24
    アメリカHEALTH CARE REIT INC投資証券―23,9205,492.68
    6,460.32    		131,385,144
    154,530,988    		―
    ―    		2.13
    アメリカBOSTON PROPERTIES INC投資証券―12,62010,511.38
    12,059.75    		132,653,728
    152,194,086    		―
    ―    		2.10
    アメリカVORNADO REALTY TRUST投資証券―14,4389,263.14
    10,464.16    		133,741,270
    151,081,654    		―
    ―    		2.08
    アメリカAVALONBAY COMMUNITIES INC投資証券―10,07712,379.15
    14,010.36    		124,744,705
    141,182,492    		―
    ―    		1.94
    アメリカHOST HOTELS & RESORTS INC投資証券―62,7321,968.50
    2,147.62    		123,488,252
    134,724,955    		―
    ―    		1.85
    イギリスLAND SECURITIES GROUP PLC投資証券―64,6401,667.45
    1,851.02    		107,784,393
    119,650,087    		―
    ―    		1.65
    アメリカGENERAL GROWTH PROPERTIES投資証券―43,2382,086.29
    2,352.84    		90,207,139
    101,732,411    		―
    ―    		1.40
    イギリスBRITISH LAND CO PLC投資証券―82,7651,081.41
    1,204.37    		89,503,358
    99,679,951    		―
    ―    		1.37
    香港LINK REIT投資証券―191,500490.99
    503.40    		94,025,940
    96,401,387    		―
    ―    		1.33
    アメリカESSEX PROPERTY TRUST INC投資証券―5,11315,988.13
    17,706.38    		81,747,311
    90,532,729    		―
    ―    		1.25
    アメリカSL GREEN REALTY CORP投資証券―7,8009,564.93
    10,621.16    		74,606,478
    82,845,056    		―
    ―    		1.14
    アメリカREALTY INCOME CORP投資証券―18,2203,918.78
    4,453.27    		71,400,195
    81,138,652    		―
    ―    		1.12
    アメリカKIMCO REALTY CORP投資証券―33,6502,058.86
    2,344.63    		69,280,707
    78,897,085    		―
    ―    		1.09
    アメリカAMERICAN REALTY CAPITAL PROP投資証券―57,8001,416.33
    1,326.74    		81,863,997
    76,685,993    		―
    ―    		1.06
    アメリカMACERICH CO/THE投資証券―11,5466,041.46
    6,605.00    		69,754,781
    76,261,395    		―
    ―    		1.05
    オーストラリアWESTFIELD RETAIL TRUST投資証券―246,100285.86
    304.83    		70,351,973
    75,019,155    		―
    ―    		1.03
    オーストラリアSTOCKLAND投資証券―189,200347.07
    370.56    		65,666,802
    70,110,216    		―
    ―    		0.97
    アメリカFEDERAL REALTY INVS TRUST投資証券―5,48710,559.30
    11,975.61    		57,938,930
    65,710,189    		―
    ―    		0.90
    オーストラリアGOODMAN GROUP投資証券―126,356453.55
    469.63    		57,309,608
    59,340,795    		―
    ―    		0.82
    イギリスHAMMERSON PLC投資証券―58,620866.74
    1,001.48    		50,808,694
    58,707,109    		―
    ―    		0.81
    アメリカDIGITAL REALTY TRUST INC投資証券―10,5605,138.16
    5,465.00    		54,259,022
    57,710,490    		―
    ―    		0.79
    アメリカUDR INC投資証券―20,6462,445.04
    2,650.41    		50,480,296
    54,720,494    		―
    ―    		0.75
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    b全銘柄の種類/業種別投資比率
    平成26年4月30日現在
    種類/業種別投資比率(%)
    投資証券99.61
    合 計99.61
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②投資不動産物件
    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。

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