有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ファンド・マネジャー(国内債券)」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
「ファンド・マネジャー(国内リート)」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
「ファンド・マネジャー(海外株式)」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
「ファンド・マネジャー(海外債券)」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
「ファンド・マネジャー(海外リート)」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
②分配の推移
③収益率の推移
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 871,494,828 | 134,303,471 | 737,191,357 |
| 第2計算期間 | 2,285,529,038 | 2,139,262,547 | 883,457,848 |
| 第3計算期間 | 715,986,008 | 890,257,766 | 709,186,090 |
| 第4計算期間 | 215,931,358 | 240,987,700 | 684,129,748 |
| 第5計算期間 | 81,165,057 | 180,076,606 | 585,218,199 |
| 第6計算期間 | 1,062,632,229 | 618,844,422 | 1,029,006,006 |
| 第7計算期間 | 10,958,707,170 | 5,416,579,513 | 6,571,133,663 |
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,272,195,890 | 99.99 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 519,766 | 0.01 | |
| 純資産総額 | 10,272,715,656 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | 日本債券インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 8,357,494,012 | 1.2289 1.2291 | 10,270,524,392 10,272,195,890 | ― ― | 99.99 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 397,551,108 397,551,108 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,216 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 461,472,127 461,472,127 | (分配付) (分配落) | 10,349 10,349 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 464,871,557 464,871,557 | (分配付) (分配落) | 10,497 10,497 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 459,263,381 459,263,381 | (分配付) (分配落) | 10,655 10,655 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 401,462,095 401,462,095 | (分配付) (分配落) | 10,904 10,904 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 781,297,681 781,297,681 | (分配付) (分配落) | 11,287 11,287 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 10,139,595,077 10,139,595,077 | (分配付) (分配落) | 11,348 11,348 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 5,352,828,247 | 11,239 | ||
| 5月末日 | 5,967,481,020 | 11,106 | ||
| 6月末日 | 7,037,997,959 | 11,109 | ||
| 7月末日 | 9,390,372,076 | 11,137 | ||
| 8月末日 | 9,563,897,358 | 11,182 | ||
| 9月末日 | 9,550,562,069 | 11,238 | ||
| 10月末日 | 7,932,526,527 | 11,300 | ||
| 11月末日 | 6,060,529,772 | 11,309 | ||
| 12月末日 | 6,195,491,208 | 11,248 | ||
| 平成26年 1月末日 | 8,119,435,268 | 11,333 | ||
| 2月末日 | 6,690,470,245 | 11,358 | ||
| 3月末日 | 10,117,684,975 | 11,329 | ||
| 4月末日 | 10,272,715,656 | 11,343 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第1計算期間 | 0 | 円 |
| 第2計算期間 | 0 | 円 |
| 第3計算期間 | 0 | 円 |
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 0 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 2.16 |
| 第2計算期間 | 1.30 |
| 第3計算期間 | 1.43 |
| 第4計算期間 | 1.50 |
| 第5計算期間 | 2.33 |
| 第6計算期間 | 3.51 |
| 第7計算期間 | 0.54 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 478,194,486 | 89,063,306 | 389,131,180 |
| 第2計算期間 | 1,414,549,313 | 1,357,752,920 | 445,927,573 |
| 第3計算期間 | 618,830,969 | 621,887,406 | 442,871,136 |
| 第4計算期間 | 167,218,703 | 179,060,504 | 431,029,335 |
| 第5計算期間 | 62,755,220 | 125,611,715 | 368,172,840 |
| 第6計算期間 | 690,613,686 | 366,581,943 | 692,204,583 |
| 第7計算期間 | 14,056,952,583 | 5,814,162,095 | 8,934,995,071 |
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 244,551,695 | 99.76 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 595,623 | 0.24 | |
| 純資産総額 | 245,147,318 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | MUAM J-REITマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 117,111,242 | 2.0269 2.0882 | 237,372,777 244,551,695 | ― ― | 99.76 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 299,862,553 299,862,553 | (分配付) (分配落) | 7,523 7,523 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 285,106,613 285,106,613 | (分配付) (分配落) | 4,588 4,588 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 36,104,754 36,104,754 | (分配付) (分配落) | 5,795 5,795 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 37,153,705 37,153,705 | (分配付) (分配落) | 6,891 6,891 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 30,109,748 30,109,748 | (分配付) (分配落) | 6,785 6,785 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 35,524,982 35,524,982 | (分配付) (分配落) | 12,597 12,597 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 222,515,393 222,515,393 | (分配付) (分配落) | 12,113 12,113 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 143,099,436 | 12,536 | ||
| 5月末日 | 143,440,189 | 10,855 | ||
| 6月末日 | 156,893,824 | 11,189 | ||
| 7月末日 | 180,967,950 | 10,564 | ||
| 8月末日 | 190,343,904 | 10,488 | ||
| 9月末日 | 238,326,905 | 12,278 | ||
| 10月末日 | 244,015,405 | 12,015 | ||
| 11月末日 | 186,466,907 | 12,028 | ||
| 12月末日 | 183,958,510 | 12,506 | ||
| 平成26年 1月末日 | 190,453,073 | 12,399 | ||
| 2月末日 | 202,135,110 | 12,507 | ||
| 3月末日 | 228,763,483 | 12,208 | ||
| 4月末日 | 245,147,318 | 12,481 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第1計算期間 | 0 | 円 |
| 第2計算期間 | 0 | 円 |
| 第3計算期間 | 0 | 円 |
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 0 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △24.77 |
| 第2計算期間 | △39.01 |
| 第3計算期間 | 26.30 |
| 第4計算期間 | 18.91 |
| 第5計算期間 | △1.53 |
| 第6計算期間 | 85.65 |
| 第7計算期間 | △3.84 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 462,480,734 | 63,864,685 | 398,616,049 |
| 第2計算期間 | 1,737,172,089 | 1,514,369,607 | 621,418,531 |
| 第3計算期間 | 195,738,924 | 754,854,453 | 62,303,002 |
| 第4計算期間 | 13,334,142 | 21,720,449 | 53,916,695 |
| 第5計算期間 | 6,939,156 | 16,477,681 | 44,378,170 |
| 第6計算期間 | 25,177,577 | 41,355,646 | 28,200,101 |
| 第7計算期間 | 245,513,657 | 90,018,078 | 183,695,680 |
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 607,267,704 | 99.99 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 43,778 | 0.01 | |
| 純資産総額 | 607,311,482 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | 外国株式インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 332,603,628 | 1.7726 1.8258 | 589,573,191 607,267,704 | ― ― | 99.99 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 517,438,907 517,438,907 | (分配付) (分配落) | 7,506 7,506 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 411,384,661 411,384,661 | (分配付) (分配落) | 4,264 4,264 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 282,670,465 282,670,465 | (分配付) (分配落) | 5,996 5,996 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 419,945,445 419,945,445 | (分配付) (分配落) | 6,042 6,042 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 377,507,070 377,507,070 | (分配付) (分配落) | 6,245 6,245 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 103,642,077 103,642,077 | (分配付) (分配落) | 8,038 8,038 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 570,421,191 570,421,191 | (分配付) (分配落) | 10,251 10,251 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 362,683,304 | 8,484 | ||
| 5月末日 | 441,366,468 | 8,994 | ||
| 6月末日 | 427,585,184 | 8,431 | ||
| 7月末日 | 528,944,327 | 8,821 | ||
| 8月末日 | 545,874,650 | 8,711 | ||
| 9月末日 | 595,619,213 | 9,057 | ||
| 10月末日 | 649,959,685 | 9,506 | ||
| 11月末日 | 514,265,499 | 10,019 | ||
| 12月末日 | 461,464,256 | 10,487 | ||
| 平成26年 1月末日 | 469,449,683 | 9,968 | ||
| 2月末日 | 507,601,405 | 10,309 | ||
| 3月末日 | 597,934,406 | 10,416 | ||
| 4月末日 | 607,311,482 | 10,554 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第1計算期間 | 0 | 円 |
| 第2計算期間 | 0 | 円 |
| 第3計算期間 | 0 | 円 |
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 0 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △24.94 |
| 第2計算期間 | △43.19 |
| 第3計算期間 | 40.61 |
| 第4計算期間 | 0.76 |
| 第5計算期間 | 3.35 |
| 第6計算期間 | 28.71 |
| 第7計算期間 | 27.53 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 819,116,998 | 129,738,509 | 689,378,489 |
| 第2計算期間 | 2,297,404,027 | 2,022,066,900 | 964,715,616 |
| 第3計算期間 | 550,267,620 | 1,043,560,963 | 471,422,273 |
| 第4計算期間 | 491,878,830 | 268,261,489 | 695,039,614 |
| 第5計算期間 | 148,564,030 | 239,061,804 | 604,541,840 |
| 第6計算期間 | 105,189,105 | 580,797,937 | 128,933,008 |
| 第7計算期間 | 768,507,661 | 340,984,929 | 556,455,740 |
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,699,358,588 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 78,170 | 0.00 | |
| 純資産総額 | 2,699,436,758 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | 外国債券インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 1,440,118,752 | 1.8511 1.8744 | 2,665,803,822 2,699,358,588 | ― ― | 100.00 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合 計 | 100.00 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 431,285,050 431,285,050 | (分配付) (分配落) | 9,508 9,508 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 420,215,444 420,215,444 | (分配付) (分配落) | 8,772 8,772 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 314,026,872 314,026,872 | (分配付) (分配落) | 8,533 8,533 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 174,392,718 174,392,718 | (分配付) (分配落) | 7,940 7,940 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 160,496,427 160,496,427 | (分配付) (分配落) | 8,484 8,484 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 550,022,859 550,022,859 | (分配付) (分配落) | 10,084 10,084 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 2,442,923,383 2,442,923,383 | (分配付) (分配落) | 11,305 11,305 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 1,802,937,578 | 10,621 | ||
| 5月末日 | 2,048,063,025 | 10,743 | ||
| 6月末日 | 1,438,925,991 | 10,284 | ||
| 7月末日 | 1,591,095,818 | 10,350 | ||
| 8月末日 | 2,196,763,886 | 10,311 | ||
| 9月末日 | 1,410,143,073 | 10,456 | ||
| 10月末日 | 2,166,546,491 | 10,715 | ||
| 11月末日 | 1,989,569,478 | 11,086 | ||
| 12月末日 | 1,737,462,420 | 11,359 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,136,161,629 | 11,171 | ||
| 2月末日 | 2,175,500,338 | 11,242 | ||
| 3月末日 | 2,468,201,043 | 11,400 | ||
| 4月末日 | 2,699,436,758 | 11,451 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第1計算期間 | 0 | 円 |
| 第2計算期間 | 0 | 円 |
| 第3計算期間 | 0 | 円 |
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 0 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △4.92 |
| 第2計算期間 | △7.74 |
| 第3計算期間 | △2.72 |
| 第4計算期間 | △6.94 |
| 第5計算期間 | 6.85 |
| 第6計算期間 | 18.85 |
| 第7計算期間 | 12.10 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 557,332,955 | 103,729,921 | 453,603,034 |
| 第2計算期間 | 1,407,930,850 | 1,382,492,120 | 479,041,764 |
| 第3計算期間 | 432,307,947 | 543,329,024 | 368,020,687 |
| 第4計算期間 | 68,952,605 | 217,336,010 | 219,637,282 |
| 第5計算期間 | 25,383,919 | 55,850,787 | 189,170,414 |
| 第6計算期間 | 538,834,423 | 182,554,792 | 545,450,045 |
| 第7計算期間 | 4,871,087,697 | 3,255,602,326 | 2,160,935,416 |
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 213,403,947 | 99.95 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 99,575 | 0.05 | |
| 純資産総額 | 213,503,522 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | MUAM G-REITマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 181,234,775 | 1.1167 1.1775 | 202,384,874 213,403,947 | ― ― | 99.95 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合 計 | 99.95 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 99,287,058 99,287,058 | (分配付) (分配落) | 7,640 7,640 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 60,048,663 60,048,663 | (分配付) (分配落) | 3,048 3,048 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 82,299,219 82,299,219 | (分配付) (分配落) | 5,409 5,409 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 50,772,430 50,772,430 | (分配付) (分配落) | 5,691 5,691 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 46,276,076 46,276,076 | (分配付) (分配落) | 6,259 6,259 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 30,187,965 30,187,965 | (分配付) (分配落) | 8,386 8,386 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 186,735,215 186,735,215 | (分配付) (分配落) | 9,257 9,257 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 135,807,824 | 9,241 | ||
| 5月末日 | 157,508,579 | 9,156 | ||
| 6月末日 | 149,297,501 | 8,551 | ||
| 7月末日 | 184,339,833 | 8,701 | ||
| 8月末日 | 182,032,460 | 8,137 | ||
| 9月末日 | 204,274,459 | 8,456 | ||
| 10月末日 | 228,545,106 | 8,866 | ||
| 11月末日 | 172,307,934 | 8,820 | ||
| 12月末日 | 150,334,941 | 8,974 | ||
| 平成26年 1月末日 | 154,366,374 | 8,939 | ||
| 2月末日 | 168,930,876 | 9,292 | ||
| 3月末日 | 196,713,402 | 9,420 | ||
| 4月末日 | 213,503,522 | 9,766 | ||
②分配の推移
| 1万口当たりの分配金 | ||
| 第1計算期間 | 0 | 円 |
| 第2計算期間 | 0 | 円 |
| 第3計算期間 | 0 | 円 |
| 第4計算期間 | 0 | 円 |
| 第5計算期間 | 0 | 円 |
| 第6計算期間 | 0 | 円 |
| 第7計算期間 | 0 | 円 |
③収益率の推移
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △23.60 |
| 第2計算期間 | △60.10 |
| 第3計算期間 | 77.46 |
| 第4計算期間 | 5.21 |
| 第5計算期間 | 9.98 |
| 第6計算期間 | 33.98 |
| 第7計算期間 | 10.38 |
(4)設定及び解約の実績
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 158,890,523 | 28,931,606 | 129,958,917 |
| 第2計算期間 | 418,355,352 | 351,329,116 | 196,985,153 |
| 第3計算期間 | 159,866,539 | 204,711,057 | 152,140,635 |
| 第4計算期間 | 24,236,046 | 87,166,339 | 89,210,342 |
| 第5計算期間 | 14,933,187 | 30,207,553 | 73,935,976 |
| 第6計算期間 | 30,823,393 | 68,759,554 | 35,999,815 |
| 第7計算期間 | 296,033,854 | 130,311,693 | 201,721,976 |
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 日本 | 220,305,055,750 | 98.04 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,398,862,059 | 1.96 | |
| 純資産総額 | 224,703,917,809 | 100.00 | ||
その他の資産の投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| 資産の種類 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 (買建) | 4,622,000,000 | 2.06 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 1,850,100 | 5,560.91 5,516.00 | 10,288,248,750 10,205,151,600 | ― ― | 4.54 |
| 日本 | 三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 株式 | 銀行業 | 9,938,400 | 541.16 542.00 | 5,378,303,888 5,386,612,800 | ― ― | 2.40 |
| 日本 | ソフトバンク | 株式 | 情報・通信業 | 644,200 | 8,082.23 7,590.00 | 5,206,574,480 4,889,478,000 | ― ― | 2.18 |
| 日本 | 本田技研工業 | 株式 | 輸送用機器 | 1,196,300 | 3,520.35 3,380.00 | 4,211,405,527 4,043,494,000 | ― ― | 1.80 |
| 日本 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 992,200 | 4,233.72 4,033.00 | 4,200,699,094 4,001,542,600 | ― ― | 1.78 |
| 日本 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 17,025,100 | 202.01 200.00 | 3,439,315,199 3,405,020,000 | ― ― | 1.52 |
| 日本 | 日本電信電話 | 株式 | 情報・通信業 | 515,500 | 5,443.53 5,661.00 | 2,806,140,591 2,918,245,500 | ― ― | 1.30 |
| 日本 | 日本たばこ産業 | 株式 | 食料品 | 825,500 | 3,115.80 3,356.00 | 2,572,097,216 2,770,378,000 | ― ― | 1.23 |
| 日本 | ファナック | 株式 | 電気機器 | 148,300 | 18,237.54 18,400.00 | 2,704,628,292 2,728,720,000 | ― ― | 1.21 |
| 日本 | キヤノン | 株式 | 電気機器 | 770,700 | 3,064.91 3,215.00 | 2,362,133,460 2,477,800,500 | ― ― | 1.10 |
| 日本 | 武田薬品工業 | 株式 | 医薬品 | 521,500 | 4,917.49 4,588.00 | 2,564,472,378 2,392,642,000 | ― ― | 1.06 |
| 日本 | 日立製作所 | 株式 | 電気機器 | 3,199,000 | 733.13 727.00 | 2,345,295,640 2,325,673,000 | ― ― | 1.03 |
| 日本 | KDDI | 株式 | 情報・通信業 | 407,200 | 5,819.70 5,442.00 | 2,369,784,463 2,215,982,400 | ― ― | 0.99 |
| 日本 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 小売業 | 548,800 | 3,682.35 4,031.00 | 2,020,878,696 2,212,212,800 | ― ― | 0.98 |
| 日本 | 三菱地所 | 株式 | 不動産業 | 918,000 | 2,303.88 2,314.00 | 2,114,968,600 2,124,252,000 | ― ― | 0.95 |
| 日本 | 三菱商事 | 株式 | 卸売業 | 1,023,700 | 1,884.87 1,828.00 | 1,929,544,135 1,871,323,600 | ― ― | 0.83 |
| 日本 | 三井不動産 | 株式 | 不動産業 | 619,000 | 2,936.64 3,021.00 | 1,817,782,440 1,869,999,000 | ― ― | 0.83 |
| 日本 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 陸運業 | 244,600 | 7,506.26 7,453.00 | 1,836,032,268 1,823,003,800 | ― ― | 0.81 |
| 日本 | アステラス製薬 | 株式 | 医薬品 | 1,603,200 | 1,146.41 1,137.00 | 1,837,926,690 1,822,838,400 | ― ― | 0.81 |
| 日本 | NTTドコモ | 株式 | 情報・通信業 | 1,081,000 | 1,587.79 1,622.00 | 1,716,404,718 1,753,382,000 | ― ― | 0.78 |
| 日本 | 三井物産 | 株式 | 卸売業 | 1,208,000 | 1,423.30 1,449.00 | 1,719,356,183 1,750,392,000 | ― ― | 0.78 |
| 日本 | パナソニック | 株式 | 電気機器 | 1,518,700 | 1,201.49 1,119.00 | 1,824,716,096 1,699,425,300 | ― ― | 0.76 |
| 日本 | 日産自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 1,865,900 | 890.24 877.00 | 1,661,108,268 1,636,394,300 | ― ― | 0.73 |
| 日本 | ブリヂストン | 株式 | ゴム製品 | 436,300 | 3,507.74 3,660.00 | 1,530,431,312 1,596,858,000 | ― ― | 0.71 |
| 日本 | 野村ホールディングス | 株式 | 証券、商品 先物取引業 | 2,682,200 | 644.94 588.00 | 1,729,884,256 1,577,133,600 | ― ― | 0.70 |
| 日本 | 新日鐵住金 | 株式 | 鉄鋼 | 5,884,000 | 268.07 268.00 | 1,577,352,480 1,576,912,000 | ― ― | 0.70 |
| 日本 | 三菱電機 | 株式 | 電気機器 | 1,329,000 | 1,138.18 1,163.00 | 1,512,642,900 1,545,627,000 | ― ― | 0.69 |
| 日本 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 保険業 | 508,200 | 2,948.00 3,011.00 | 1,498,174,788 1,530,190,200 | ― ― | 0.68 |
| 日本 | デンソー | 株式 | 輸送用機器 | 328,400 | 4,843.11 4,652.00 | 1,590,477,761 1,527,716,800 | ― ― | 0.68 |
| 日本 | 信越化学工業 | 株式 | 化学 | 249,700 | 5,573.85 5,998.00 | 1,391,790,540 1,497,700,600 | ― ― | 0.67 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.54 | |
| 建設業 | 2.60 | |
| 食料品 | 4.10 | |
| 繊維製品 | 0.72 | |
| パルプ・紙 | 0.28 | |
| 化学 | 5.40 | |
| 医薬品 | 4.41 | |
| 石油・石炭製品 | 0.64 | |
| ゴム製品 | 0.94 | |
| ガラス・土石製品 | 1.01 | |
| 鉄鋼 | 1.55 | |
| 非鉄金属 | 1.03 | |
| 金属製品 | 0.68 | |
| 機械 | 5.08 | |
| 電気機器 | 12.38 | |
| 輸送用機器 | 11.34 | |
| 精密機器 | 1.36 | |
| その他製品 | 1.38 | |
| 電気・ガス業 | 2.01 | |
| 陸運業 | 3.82 | |
| 海運業 | 0.33 | |
| 空運業 | 0.53 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | |
| 情報・通信業 | 7.13 | |
| 卸売業 | 4.55 | |
| 小売業 | 4.20 | |
| 銀行業 | 9.05 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.46 | |
| 保険業 | 2.16 | |
| その他金融業 | 1.29 | |
| 不動産業 | 3.20 | |
| サービス業 | 2.55 | |
| 合 計 | 98.04 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
| 平成26年4月30日現在 | |||||||
| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引 | |||||||
| TOPIX 14年06月限 | 大阪取引所 | 買建 | 400 | 4,642,376,856 | 4,622,000,000 | 2.06 | |
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 222,443,485,820 | 78.45 | |
| 地方債証券 | 日本 | 16,973,362,140 | 5.99 | |
| 特殊債券 | 日本 | 25,706,833,954 | 9.07 | |
| 社債券 | 日本 | 16,072,639,740 | 5.67 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,360,875,945 | 0.82 | |
| 純資産総額 | 283,557,197,599 | 100.00 | ||
その他の資産の投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| 資産の種類 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 (買建) | 579,680,000 | 0.20 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| (千円) | 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | ||||
| 日本 | 第116回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 4,140,000 | 100.02 100.0910 | 4,141,025,200 4,143,767,400 | 0.200000 2018/12/20 | 1.46 |
| 日本 | 第285回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 3,818,000 | 105.50 104.5980 | 4,028,142,720 3,993,551,640 | 1.700000 2017/03/20 | 1.41 |
| 日本 | 第113回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 3,790,000 | 100.33 100.6160 | 3,802,875,300 3,813,346,400 | 0.300000 2018/06/20 | 1.34 |
| 日本 | 第281回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 3,143,000 | 105.55 104.0790 | 3,317,719,370 3,271,202,970 | 2.000000 2016/06/20 | 1.15 |
| 日本 | 第332回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 3,210,000 | 99.88 100.0450 | 3,206,156,400 3,211,444,500 | 0.600000 2023/12/20 | 1.13 |
| 日本 | 第329回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 3,060,000 | 100.37 102.1740 | 3,071,541,000 3,126,524,400 | 0.800000 2023/06/20 | 1.10 |
| 日本 | 第287回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,940,000 | 106.54 105.6240 | 3,132,389,000 3,105,345,600 | 1.900000 2017/06/20 | 1.10 |
| 日本 | 第284回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,946,000 | 105.21 104.2190 | 3,099,486,600 3,070,291,740 | 1.700000 2016/12/20 | 1.08 |
| 日本 | 第276回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,930,000 | 103.74 102.4740 | 3,039,582,000 3,002,488,200 | 1.600000 2015/12/20 | 1.06 |
| 日本 | 第338回利付国債(2年) | 国債証券 | ― | 2,950,000 | 100.03 100.0270 | 2,951,026,500 2,950,796,500 | 0.100000 2016/03/15 | 1.04 |
| 日本 | 第106回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 2,880,000 | 99.65 100.2690 | 2,870,028,400 2,887,747,200 | 0.200000 2017/09/20 | 1.02 |
| 日本 | 第325回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,805,000 | 100.59 102.4970 | 2,821,549,500 2,875,040,850 | 0.800000 2022/09/20 | 1.01 |
| 日本 | 第305回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,698,000 | 105.53 106.0410 | 2,847,267,900 2,860,986,180 | 1.300000 2019/12/20 | 1.01 |
| 日本 | 第102回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 2,500,000 | 100.36 100.5250 | 2,509,013,900 2,513,125,000 | 0.300000 2016/12/20 | 0.89 |
| 日本 | 第270回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,469,000 | 102.44 101.3880 | 2,529,243,600 2,503,269,720 | 1.300000 2015/06/20 | 0.88 |
| 日本 | 第115回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 2,490,000 | 100.04 100.1520 | 2,491,041,600 2,493,784,800 | 0.200000 2018/09/20 | 0.88 |
| 日本 | 第283回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,382,000 | 105.25 104.0710 | 2,507,055,000 2,478,971,220 | 1.800000 2016/09/20 | 0.87 |
| 日本 | 第328回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,440,000 | 98.05 100.5510 | 2,392,420,000 2,453,444,400 | 0.600000 2023/03/20 | 0.87 |
| 日本 | 第96回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 2,370,000 | 100.94 100.7790 | 2,392,449,000 2,388,462,300 | 0.500000 2016/03/20 | 0.84 |
| 日本 | 第312回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,150,000 | 104.97 105.8210 | 2,257,012,800 2,275,151,500 | 1.200000 2020/12/20 | 0.80 |
| 日本 | 第308回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,024,000 | 105.15 106.3110 | 2,128,418,160 2,151,734,640 | 1.300000 2020/06/20 | 0.76 |
| 日本 | 第108回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 2,130,000 | 99.24 99.8910 | 2,113,953,400 2,127,678,300 | 0.100000 2017/12/20 | 0.75 |
| 日本 | 第310回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 2,006,000 | 102.96 104.5170 | 2,065,377,600 2,096,611,020 | 1.000000 2020/09/20 | 0.74 |
| 日本 | 第313回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 1,959,000 | 105.81 106.5270 | 2,072,997,200 2,086,863,930 | 1.300000 2021/03/20 | 0.74 |
| 日本 | 第100回利付国債(5年) | 国債証券 | ― | 2,040,000 | 100.43 100.4880 | 2,048,804,300 2,049,955,200 | 0.300000 2016/09/20 | 0.72 |
| 日本 | 第323回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 1,905,000 | 101.53 103.4090 | 1,934,146,500 1,969,941,450 | 0.900000 2022/06/20 | 0.69 |
| 日本 | 第279回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 1,875,000 | 105.19 103.5980 | 1,972,312,500 1,942,462,500 | 2.000000 2016/03/20 | 0.69 |
| 日本 | 第331回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 1,900,000 | 100.03 100.2220 | 1,900,716,200 1,904,218,000 | 0.600000 2023/09/20 | 0.67 |
| 日本 | 第319回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 1,759,000 | 103.41 105.0300 | 1,818,981,900 1,847,477,700 | 1.100000 2021/12/20 | 0.65 |
| 日本 | 第303回利付国債(10年) | 国債証券 | ― | 1,715,000 | 105.86 106.3940 | 1,815,499,000 1,824,657,100 | 1.400000 2019/09/20 | 0.64 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.45 |
| 地方債証券 | 5.99 |
| 特殊債券 | 9.07 |
| 社債券 | 5.67 |
| 合 計 | 99.17 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
| 平成26年4月30日現在 | |||||||
| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) | |
| 債券先物取引 | |||||||
| 長期国債先物14年06月限 | 大阪取引所 | 買建 | 4 | 579,434,230 | 579,680,000 | 0.20 | |
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 日本 | 4,315,805,640 | 98.30 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 74,592,236 | 1.70 | |
| 純資産総額 | 4,390,397,876 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 日本 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | ― | 836 | 534,947.40 541,000 | 447,216,033 452,276,000 | ― ― | 10.30 |
| 日本 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | ― | 782 | 573,672.31 566,000 | 448,611,752 442,612,000 | ― ― | 10.08 |
| 日本 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | ― | 1,238 | 209,131.64 216,200 | 258,904,970 267,655,600 | ― ― | 6.10 |
| 日本 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | ― | 1,562 | 153,447.07 154,000 | 239,684,323 240,548,000 | ― ― | 5.48 |
| 日本 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | ― | 1,694 | 126,295.40 130,000 | 213,944,410 220,220,000 | ― ― | 5.02 |
| 日本 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | ― | 392 | 512,158.20 523,000 | 200,766,017 205,016,000 | ― ― | 4.67 |
| 日本 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | ― | 920 | 205,200.00 205,400 | 188,784,000 188,968,000 | ― ― | 4.30 |
| 日本 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | ― | 1,340 | 137,200.00 136,400 | 183,848,000 182,776,000 | ― ― | 4.16 |
| 日本 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | ― | 184 | 834,660.63 857,000 | 153,577,555 157,688,000 | ― ― | 3.59 |
| 日本 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | ― | 569 | 220,000.00 231,300 | 125,180,000 131,609,700 | ― ― | 3.00 |
| 日本 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | ― | 805 | 166,877.46 153,200 | 134,336,363 123,326,000 | ― ― | 2.81 |
| 日本 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | ― | 1,148 | 106,168.55 106,800 | 121,881,505 122,606,400 | ― ― | 2.79 |
| 日本 | GLP投資法人 | 投資証券 | ― | 1,147 | 107,375.13 100,900 | 123,159,281 115,732,300 | ― ― | 2.64 |
| 日本 | 平和不動産リート投資法人 | 投資証券 | ― | 1,373 | 81,042.22 83,200 | 111,270,976 114,233,600 | ― ― | 2.60 |
| 日本 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | ― | 272 | 415,979.31 415,500 | 113,146,375 113,016,000 | ― ― | 2.57 |
| 日本 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | ― | 730 | 124,916.19 130,600 | 91,188,824 95,338,000 | ― ― | 2.17 |
| 日本 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | ― | 1,482 | 64,700.00 63,200 | 95,885,400 93,662,400 | ― ― | 2.13 |
| 日本 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | ― | 694 | 126,261.74 129,900 | 87,625,654 90,150,600 | ― ― | 2.05 |
| 日本 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | ― | 246 | 342,500.00 359,500 | 84,255,000 88,437,000 | ― ― | 2.01 |
| 日本 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 投資証券 | ― | 271 | 325,599.64 319,500 | 88,237,505 86,584,500 | ― ― | 1.97 |
| 日本 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | ― | 136 | 547,000.00 530,000 | 74,392,000 72,080,000 | ― ― | 1.64 |
| 日本 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | ― | 182 | 352,777.79 360,000 | 64,205,557 65,520,000 | ― ― | 1.49 |
| 日本 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | ― | 270 | 227,475.07 230,400 | 61,418,270 62,208,000 | ― ― | 1.42 |
| 日本 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | ― | 386 | 147,687.05 142,700 | 57,007,204 55,082,200 | ― ― | 1.25 |
| 日本 | いちご不動産投資法人 | 投資証券 | ― | 877 | 64,000.00 61,500 | 56,128,000 53,935,500 | ― ― | 1.23 |
| 日本 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | ― | 94 | 537,000.00 565,000 | 50,478,000 53,110,000 | ― ― | 1.21 |
| 日本 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | ― | 60 | 860,622.33 856,000 | 51,637,339 51,360,000 | ― ― | 1.17 |
| 日本 | MIDリート投資法人 | 投資証券 | ― | 213 | 232,332.01 231,200 | 49,486,720 49,245,600 | ― ― | 1.12 |
| 日本 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | ― | 285 | 167,558.30 164,400 | 47,754,118 46,854,000 | ― ― | 1.07 |
| 日本 | 積水ハウス・SI投資法人 | 投資証券 | ― | 480 | 97,192.82 96,500 | 46,652,554 46,320,000 | ― ― | 1.06 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.30 |
| 合 計 | 98.30 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | アメリカ | 113,408,069,965 | 56.70 | |
| イギリス | 18,770,539,933 | 9.39 | ||
| カナダ | 8,895,593,714 | 4.45 | ||
| フランス | 8,488,722,447 | 4.24 | ||
| ドイツ | 8,196,859,674 | 4.10 | ||
| スイス | 8,072,843,605 | 4.04 | ||
| オーストラリア | 6,537,325,987 | 3.27 | ||
| スペイン | 3,184,071,145 | 1.59 | ||
| スウェーデン | 2,841,649,860 | 1.42 | ||
| オランダ | 2,724,645,381 | 1.36 | ||
| 香港 | 2,415,857,230 | 1.21 | ||
| イタリア | 2,211,762,605 | 1.11 | ||
| シンガポール | 1,223,154,933 | 0.61 | ||
| デンマーク | 1,178,839,947 | 0.59 | ||
| ベルギー | 1,095,888,985 | 0.55 | ||
| フィンランド | 770,268,050 | 0.39 | ||
| ノルウェー | 743,768,732 | 0.37 | ||
| イスラエル | 443,755,622 | 0.22 | ||
| ルクセンブルグ | 280,591,374 | 0.14 | ||
| アイルランド | 279,702,368 | 0.14 | ||
| オーストリア | 248,009,998 | 0.12 | ||
| ポルトガル | 170,690,540 | 0.09 | ||
| ニュージーランド | 115,899,108 | 0.06 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 2,899,344,776 | 1.45 | |
| オーストラリア | 465,738,972 | 0.23 | ||
| イギリス | 270,546,131 | 0.14 | ||
| フランス | 264,030,588 | 0.13 | ||
| 香港 | 74,000,020 | 0.04 | ||
| シンガポール | 67,865,296 | 0.03 | ||
| カナダ | 40,969,481 | 0.02 | ||
| オランダ | 20,356,313 | 0.01 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,595,669,839 | 1.79 | |
| 純資産総額 | 199,997,032,619 | 100.00 | ||
その他の資産の投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| 資産の種類 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 (買建) | 3,088,884,610 | 1.54 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| アメリカ | APPLE INC | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 57,785 | 46,495.66 60,778.98 | 2,686,752,250 3,512,113,434 | ― ― | 1.76 |
| アメリカ | EXXON MOBIL CORP | 株式 | エネルギー | 280,465 | 9,249.26 10,409.78 | 2,594,095,220 2,919,580,209 | ― ― | 1.46 |
| アメリカ | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 509,221 | 3,371.76 4,156.73 | 1,716,973,341 2,116,694,767 | ― ― | 1.06 |
| アメリカ | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 181,139 | 8,801.88 10,366.68 | 1,594,364,791 1,877,811,551 | ― ― | 0.94 |
| アメリカ | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 資本財 | 649,703 | 2,352.84 2,745.84 | 1,528,651,949 1,783,982,824 | ― ― | 0.89 |
| アメリカ | WELLS FARGO & CO | 株式 | 銀行 | 321,130 | 3,918.67 5,076.11 | 1,258,404,391 1,630,093,355 | ― ― | 0.82 |
| スイス | NESTLE SA-REG | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 207,117 | 7,752.83 7,832.96 | 1,605,744,713 1,622,340,936 | ― ― | 0.81 |
| アメリカ | CHEVRON CORP | 株式 | エネルギー | 123,468 | 12,620.00 12,925.78 | 1,558,166,641 1,595,920,414 | ― ― | 0.80 |
| アメリカ | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 株式 | 家庭用品・ パーソナル用品 | 174,487 | 8,075.40 8,459.16 | 1,409,053,541 1,476,014,916 | ― ― | 0.74 |
| アメリカ | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 銀行 | 241,354 | 5,043.28 5,756.42 | 1,217,216,163 1,389,335,234 | ― ― | 0.69 |
| アメリカ | PFIZER INC | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 416,072 | 2,947.98 3,258.89 | 1,226,574,139 1,355,934,377 | ― ― | 0.68 |
| スイス | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 45,129 | 28,163.84 29,636.37 | 1,271,006,278 1,337,460,012 | ― ― | 0.67 |
| アメリカ | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 66,240 | 20,925.25 20,020.23 | 1,386,089,043 1,326,140,505 | ― ― | 0.66 |
| スイス | NOVARTIS AG-REG | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 147,788 | 8,310.26 8,808.46 | 1,228,157,118 1,301,784,760 | ― ― | 0.65 |
| アメリカ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 株式 | 電気通信サービス | 265,325 | 5,240.29 4,799.06 | 1,390,380,660 1,273,313,168 | ― ― | 0.64 |
| イギリス | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 銀行 | 1,203,245 | 1,274.30 1,055.18 | 1,533,300,638 1,269,647,722 | ― ― | 0.63 |
| アメリカ | AT&T INC | 株式 | 電気通信サービス | 338,047 | 3,821.19 3,634.44 | 1,291,743,979 1,228,613,634 | ― ― | 0.61 |
| アメリカ | MERCK & CO. INC. | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 187,542 | 4,727.24 6,025.25 | 886,556,550 1,129,989,160 | ― ― | 0.57 |
| アメリカ | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 銀行 | 684,715 | 1,339.06 1,563.77 | 916,874,810 1,070,741,157 | ― ― | 0.54 |
| アメリカ | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 255,078 | 4,313.72 4,162.88 | 1,100,336,192 1,061,861,068 | ― ― | 0.53 |
| イギリス | BP PLC | 株式 | エネルギー | 1,196,942 | 801.18 867.83 | 958,976,524 1,038,753,450 | ― ― | 0.52 |
| フランス | TOTAL SA | 株式 | エネルギー | 137,377 | 5,510.85 7,298.19 | 757,064,205 1,002,603,804 | ― ― | 0.50 |
| アメリカ | GOOGLE INC-CL A | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 17,757 | 45,528.05 55,032.82 | 808,441,708 977,217,807 | ― ― | 0.49 |
| イギリス | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 株式 | エネルギー | 248,066 | 3,853.99 3,936.87 | 956,044,974 976,605,081 | ― ― | 0.49 |
| アメリカ | ORACLE CORP | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 234,038 | 3,510.28 4,115.68 | 821,540,806 963,227,177 | ― ― | 0.48 |
| アメリカ | CITIGROUP INC | 株式 | 銀行 | 194,847 | 5,010.44 4,941.69 | 976,270,430 962,874,952 | ― ― | 0.48 |
| アメリカ | GOOGLE INC-CL C | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 17,770 | 45,387.48 54,147.29 | 806,535,542 962,197,467 | ― ― | 0.48 |
| アメリカ | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 各種金融 | 71,269 | 11,500.52 13,184.35 | 819,631,187 939,636,074 | ― ― | 0.47 |
| アメリカ | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 102,931 | 9,548.88 8,741.34 | 982,876,446 899,755,474 | ― ― | 0.45 |
| イギリス | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 312,195 | 2,880.13 2,875.81 | 899,163,933 897,816,265 | ― ― | 0.45 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | エネルギー | 10.54 |
| 素材 | 5.64 | |
| 資本財 | 7.53 | |
| 商業・専門サービス | 0.91 | |
| 運輸 | 1.91 | |
| 自動車・自動車部品 | 1.80 | |
| 耐久消費財・アパレル | 1.54 | |
| 消費者サービス | 1.67 | |
| メディア | 2.84 | |
| 小売 | 2.84 | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.17 | |
| 食品・飲料・タバコ | 6.13 | |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.77 | |
| ヘルスケア機器・サービス | 2.87 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.98 | |
| 銀行 | 9.70 | |
| 各種金融 | 3.92 | |
| 保険 | 4.18 | |
| 不動産 | 0.68 | |
| ソフトウェア・サービス | 6.48 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.96 | |
| 電気通信サービス | 3.27 | |
| 公益事業 | 3.32 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.49 | |
| 小計 | 96.15 | |
| 投資証券 | ― | 2.05 |
| 合 計 | 98.20 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
| 平成26年4月30日現在 | |||||||||
| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価 | 評価額 | 評価額(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引 | |||||||||
| SP EMINI (2014年6月限) | シカゴ商業取引所 | 買建 | 193 | アメリカ ドル | 18,032,882.50 | 18,062,387.50 | 1,853,381,581 | 0.93 | |
| FTSE100 (2014年6月限) | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | 買建 | 25 | イギリス ポンド | 1,658,652.50 | 1,679,000.00 | 289,912,930 | 0.14 | |
| SP/TSE60 (2014年6月限) | モントリオール取引所 | 買建 | 9 | カナダドル | 1,485,933.75 | 1,497,240.00 | 140,291,388 | 0.07 | |
| SPI 200 (2014年6月限) | シドニー先物取引所 | 買建 | 12 | オーストラリアドル | 1,608,798.00 | 1,643,100.00 | 156,521,706 | 0.08 | |
| EURO ST (2014年6月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 119 | ユーロ | 3,712,127.25 | 3,749,690.00 | 531,481,060 | 0.27 | |
| SWISS IX (2014年6月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 買建 | 12 | スイス フラン | 1,003,005.00 | 1,010,040.00 | 117,295,945 | 0.06 | |
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 70,099,526,887 | 37.61 | |
| フランス | 19,501,191,949 | 10.46 | ||
| イタリア | 19,486,122,152 | 10.46 | ||
| ドイツ | 16,287,644,030 | 8.74 | ||
| イギリス | 14,493,845,336 | 7.78 | ||
| スペイン | 10,596,387,788 | 5.69 | ||
| オランダ | 5,332,616,693 | 2.86 | ||
| ベルギー | 5,089,329,550 | 2.73 | ||
| カナダ | 4,223,162,913 | 2.27 | ||
| オーストリア | 3,240,168,958 | 1.74 | ||
| オーストラリア | 3,061,349,662 | 1.64 | ||
| メキシコ | 1,925,236,984 | 1.03 | ||
| アイルランド | 1,590,787,707 | 0.85 | ||
| デンマーク | 1,503,825,790 | 0.81 | ||
| ポーランド | 1,313,141,695 | 0.70 | ||
| フィンランド | 1,290,870,119 | 0.69 | ||
| スウェーデン | 1,002,306,744 | 0.54 | ||
| マレーシア | 936,461,370 | 0.50 | ||
| 南アフリカ | 894,889,506 | 0.48 | ||
| スイス | 734,803,865 | 0.39 | ||
| シンガポール | 651,857,354 | 0.35 | ||
| ノルウェー | 631,661,014 | 0.34 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,486,865,442 | 1.34 | |
| 純資産総額 | 186,374,053,508 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| アメリカ | 0.375 T-NOTE 160315 | 国債証券 | ― | 10,200,000.00 | 10,263.80 10,259.3967 | 1,046,908,184 1,046,458,465 | 0.375000 2016/03/15 | 0.56 |
| アメリカ | 2.5 T-NOTE 230815 | 国債証券 | ― | 8,300,000.00 | 10,103.79 10,140.7539 | 838,614,599 841,682,573 | 2.500000 2023/08/15 | 0.45 |
| アメリカ | 2.625 T-NOTE 201115 | 国債証券 | ― | 7,400,000.00 | 10,952.89 10,546.3840 | 810,514,029 780,432,420 | 2.625000 2020/11/15 | 0.42 |
| アメリカ | 0.75 T-NOTE 171031 | 国債証券 | ― | 7,000,000.00 | 10,278.63 10,112.2956 | 719,504,526 707,860,695 | 0.750000 2017/10/31 | 0.38 |
| フランス | 3.5 O.A.T 200425 | 国債証券 | ― | 4,300,000.00 | 16,299.31 16,150.5643 | 700,870,707 694,474,264 | 3.500000 2020/04/25 | 0.37 |
| フランス | 3.75 O.A.T 210425 | 国債証券 | ― | 4,200,000.00 | 16,578.38 16,464.5184 | 696,292,009 691,509,772 | 3.750000 2021/04/25 | 0.37 |
| アメリカ | 1.75 T-NOTE 230515 | 国債証券 | ― | 7,200,000.00 | 9,592.03 9,536.3168 | 690,626,497 686,614,815 | 1.750000 2023/05/15 | 0.37 |
| フランス | 4.25 O.A.T 231025 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 17,164.71 17,131.4051 | 686,588,560 685,256,204 | 4.250000 2023/10/25 | 0.37 |
| アメリカ | 2.5 T-NOTE 150331 | 国債証券 | ― | 6,300,000.00 | 10,697.49 10,486.6618 | 673,942,078 660,659,694 | 2.500000 2015/03/31 | 0.35 |
| フランス | 3.75 O.A.T 191025 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 16,472.90 16,279.5477 | 658,916,376 651,181,908 | 3.750000 2019/10/25 | 0.35 |
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 200215 | 国債証券 | ― | 5,800,000.00 | 11,893.94 11,203.7293 | 689,848,632 649,816,303 | 3.625000 2020/02/15 | 0.35 |
| イギリス | 1.25 GILT 180722 | 国債証券 | ― | 3,800,000.00 | 17,239.14 16,963.9641 | 655,087,532 644,630,637 | 1.250000 2018/07/22 | 0.35 |
| フランス | 3.25 O.A.T 211025 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 15,968.35 15,996.7764 | 638,734,301 639,871,056 | 3.250000 2021/10/25 | 0.34 |
| アメリカ | 2 T-NOTE 230215 | 国債証券 | ― | 6,500,000.00 | 10,369.82 9,782.4205 | 674,038,522 635,857,334 | 2.000000 2023/02/15 | 0.34 |
| イタリア | 6 ITALY GOVT 310501 | 国債証券 | ― | 3,500,000.00 | 16,871.31 18,129.2547 | 590,495,927 634,523,914 | 6.000000 2031/05/01 | 0.34 |
| フランス | 4.25 O.A.T 190425 | 国債証券 | ― | 3,800,000.00 | 16,753.12 16,529.0101 | 636,618,732 628,102,383 | 4.250000 2019/04/25 | 0.34 |
| フランス | 2.5 O.A.T 201025 | 国債証券 | ― | 4,100,000.00 | 15,336.26 15,318.5505 | 628,786,988 628,060,570 | 2.500000 2020/10/25 | 0.34 |
| フランス | 5.75 O.A.T 321025 | 国債証券 | ― | 3,050,000.00 | 20,711.86 20,526.7868 | 631,711,792 626,066,997 | 5.750000 2032/10/25 | 0.34 |
| アメリカ | 1.5 T-NOTE 180831 | 国債証券 | ― | 6,100,000.00 | 10,333.00 10,248.9753 | 630,313,118 625,187,498 | 1.500000 2018/08/31 | 0.34 |
| フランス | 3.75 O.A.T 170425 | 国債証券 | ― | 4,000,000.00 | 15,940.78 15,584.3130 | 637,631,564 623,372,520 | 3.750000 2017/04/25 | 0.33 |
| アメリカ | 1.5 T-NOTE 190131 | 国債証券 | ― | 6,000,000.00 | 10,265.41 10,178.4310 | 615,924,733 610,705,860 | 1.500000 2019/01/31 | 0.33 |
| フランス | 3.5 O.A.T 260425 | 国債証券 | ― | 3,800,000.00 | 16,025.12 16,019.4548 | 608,954,727 608,739,282 | 3.500000 2026/04/25 | 0.33 |
| フランス | 5.5 O.A.T 290425 | 国債証券 | ― | 3,100,000.00 | 19,579.76 19,472.9499 | 606,972,663 603,661,446 | 5.500000 2029/04/25 | 0.32 |
| フランス | 5 O.A.T 161025 | 国債証券 | ― | 3,800,000.00 | 16,384.43 15,816.7666 | 622,608,541 601,037,130 | 5.000000 2016/10/25 | 0.32 |
| イタリア | 3.75 ITALY GOVT 210801 | 国債証券 | ― | 3,900,000.00 | 14,559.53 15,339.8115 | 567,821,779 598,252,648 | 3.750000 2021/08/01 | 0.32 |
| フランス | 3 O.A.T 220425 | 国債証券 | ― | 3,800,000.00 | 15,672.87 15,724.6356 | 595,569,368 597,536,152 | 3.000000 2022/04/25 | 0.32 |
| イギリス | 1 GILT 170907 | 国債証券 | ― | 3,500,000.00 | 17,436.21 17,060.6593 | 610,267,581 597,123,077 | 1.000000 2017/09/07 | 0.32 |
| アメリカ | 1.75 T-NOTE 150731 | 国債証券 | ― | 5,700,000.00 | 10,596.08 10,465.8191 | 603,976,889 596,551,692 | 1.750000 2015/07/31 | 0.32 |
| アメリカ | 3.375 T-NOTE 191115 | 国債証券 | ― | 5,300,000.00 | 11,712.77 11,071.4586 | 620,776,871 586,787,308 | 3.375000 2019/11/15 | 0.31 |
| アメリカ | 0.75 T-NOTE 171231 | 国債証券 | ― | 5,800,000.00 | 10,263.00 10,078.6267 | 595,254,236 584,560,350 | 0.750000 2017/12/31 | 0.31 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.67 |
| 合 計 | 98.67 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | アメリカ | 4,877,150,928 | 67.14 | |
| オーストラリア | 694,164,720 | 9.56 | ||
| イギリス | 510,379,985 | 7.03 | ||
| フランス | 382,857,043 | 5.27 | ||
| シンガポール | 263,364,698 | 3.63 | ||
| カナダ | 193,066,879 | 2.66 | ||
| 香港 | 132,504,998 | 1.82 | ||
| オランダ | 82,698,565 | 1.14 | ||
| ベルギー | 41,121,736 | 0.57 | ||
| ニュージーランド | 23,935,522 | 0.33 | ||
| ドイツ | 12,364,065 | 0.17 | ||
| イタリア | 8,837,474 | 0.12 | ||
| アイルランド | 8,580,230 | 0.12 | ||
| ギリシャ | 2,672,507 | 0.04 | ||
| イスラエル | 2,164,287 | 0.03 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 28,224,345 | 0.37 | |
| 純資産総額 | 7,264,087,982 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| アメリカ | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | ― | 26,003 | 15,876.07 17,671.49 | 412,825,691 459,511,863 | ― ― | 6.33 |
| フランス | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | ― | 8,050 | 26,176.41 27,632.21 | 210,720,155 222,439,314 | ― ― | 3.06 |
| アメリカ | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | ― | 11,974 | 15,546.64 18,054.22 | 186,155,488 216,181,344 | ― ― | 2.98 |
| アメリカ | PROLOGIS INC | 投資証券 | ― | 41,223 | 3,846.94 4,195.72 | 158,582,572 172,960,285 | ― ― | 2.38 |
| アメリカ | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | ― | 27,685 | 5,423.65 6,086.82 | 150,153,849 168,513,755 | ― ― | 2.32 |
| オーストラリア | WESTFIELD GROUP | 投資証券 | ― | 160,400 | 969.34 1,034.52 | 155,482,139 165,937,585 | ― ― | 2.28 |
| アメリカ | VENTAS INC | 投資証券 | ― | 24,396 | 5,877.43 6,764.05 | 143,386,024 165,015,793 | ― ― | 2.27 |
| アメリカ | HCP INC | 投資証券 | ― | 37,870 | 3,737.90 4,290.12 | 141,554,542 162,466,999 | ― ― | 2.24 |
| アメリカ | HEALTH CARE REIT INC | 投資証券 | ― | 23,920 | 5,492.68 6,460.32 | 131,385,144 154,530,988 | ― ― | 2.13 |
| アメリカ | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | ― | 12,620 | 10,511.38 12,059.75 | 132,653,728 152,194,086 | ― ― | 2.10 |
| アメリカ | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | ― | 14,438 | 9,263.14 10,464.16 | 133,741,270 151,081,654 | ― ― | 2.08 |
| アメリカ | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | ― | 10,077 | 12,379.15 14,010.36 | 124,744,705 141,182,492 | ― ― | 1.94 |
| アメリカ | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | ― | 62,732 | 1,968.50 2,147.62 | 123,488,252 134,724,955 | ― ― | 1.85 |
| イギリス | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | ― | 64,640 | 1,667.45 1,851.02 | 107,784,393 119,650,087 | ― ― | 1.65 |
| アメリカ | GENERAL GROWTH PROPERTIES | 投資証券 | ― | 43,238 | 2,086.29 2,352.84 | 90,207,139 101,732,411 | ― ― | 1.40 |
| イギリス | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | ― | 82,765 | 1,081.41 1,204.37 | 89,503,358 99,679,951 | ― ― | 1.37 |
| 香港 | LINK REIT | 投資証券 | ― | 191,500 | 490.99 503.40 | 94,025,940 96,401,387 | ― ― | 1.33 |
| アメリカ | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | ― | 5,113 | 15,988.13 17,706.38 | 81,747,311 90,532,729 | ― ― | 1.25 |
| アメリカ | SL GREEN REALTY CORP | 投資証券 | ― | 7,800 | 9,564.93 10,621.16 | 74,606,478 82,845,056 | ― ― | 1.14 |
| アメリカ | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | ― | 18,220 | 3,918.78 4,453.27 | 71,400,195 81,138,652 | ― ― | 1.12 |
| アメリカ | KIMCO REALTY CORP | 投資証券 | ― | 33,650 | 2,058.86 2,344.63 | 69,280,707 78,897,085 | ― ― | 1.09 |
| アメリカ | AMERICAN REALTY CAPITAL PROP | 投資証券 | ― | 57,800 | 1,416.33 1,326.74 | 81,863,997 76,685,993 | ― ― | 1.06 |
| アメリカ | MACERICH CO/THE | 投資証券 | ― | 11,546 | 6,041.46 6,605.00 | 69,754,781 76,261,395 | ― ― | 1.05 |
| オーストラリア | WESTFIELD RETAIL TRUST | 投資証券 | ― | 246,100 | 285.86 304.83 | 70,351,973 75,019,155 | ― ― | 1.03 |
| オーストラリア | STOCKLAND | 投資証券 | ― | 189,200 | 347.07 370.56 | 65,666,802 70,110,216 | ― ― | 0.97 |
| アメリカ | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | ― | 5,487 | 10,559.30 11,975.61 | 57,938,930 65,710,189 | ― ― | 0.90 |
| オーストラリア | GOODMAN GROUP | 投資証券 | ― | 126,356 | 453.55 469.63 | 57,309,608 59,340,795 | ― ― | 0.82 |
| イギリス | HAMMERSON PLC | 投資証券 | ― | 58,620 | 866.74 1,001.48 | 50,808,694 58,707,109 | ― ― | 0.81 |
| アメリカ | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | ― | 10,560 | 5,138.16 5,465.00 | 54,259,022 57,710,490 | ― ― | 0.79 |
| アメリカ | UDR INC | 投資証券 | ― | 20,646 | 2,445.04 2,650.41 | 50,480,296 54,720,494 | ― ― | 0.75 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.61 |
| 合 計 | 99.61 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
