ファンド・マネジャー(国内債券)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/26-2025/03/25)

【提出】: 2024/12/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【ファンド・マネジャー(国内株式)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	11,722,161,605	13,296,069,721	4,997,225,547
第9計算期間	13,152,564,662	14,744,528,490	3,405,261,719
第10計算期間	53,110,350,693	30,121,037,417	26,394,574,995
第11計算期間	43,402,169,736	66,346,511,367	3,450,233,364
第12計算期間	21,151,850,418	7,030,646,012	17,571,437,770
第13計算期間	70,704,572,552	87,993,817,121	282,193,201
第14計算期間	67,607,770,557	14,675,443,777	53,214,519,981
第15計算期間	59,786,772,843	111,785,153,622	1,216,139,202
第16計算期間	2,031,635,736	2,343,446,525	904,328,413
第17計算期間	2,362,443,721	2,365,332,483	901,439,651
第18中間計算期間	404,687,785	865,522,749	440,604,687

【ファンド・マネジャー(国内債券)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	11,952,230,109	8,835,082,173	12,052,143,007
第9計算期間	21,035,539,453	8,851,054,717	24,236,627,743
第10計算期間	77,585,952,980	41,771,078,948	60,051,501,775
第11計算期間	102,588,707,014	67,600,626,028	95,039,582,761
第12計算期間	43,034,667,903	23,820,493,094	114,253,757,570
第13計算期間	106,743,412,408	61,741,209,056	159,255,960,922
第14計算期間	13,510,294,107	172,732,898,763	33,356,266
第15計算期間	―	1,811,951	31,544,315
第16計算期間	29,094,377,842	8,219,484,643	20,906,437,514
第17計算期間	816,382,390	6,231,701,052	15,491,118,852
第18中間計算期間	1,400,463,140	2,142,273,996	14,749,307,996

【ファンド・マネジャー(海外株式)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	590,018,422	495,368,902	651,105,260
第9計算期間	1,944,860,416	976,892,698	1,619,072,978
第10計算期間	40,555,634,136	27,786,115,546	14,388,591,568
第11計算期間	34,610,091,952	37,546,384,610	11,452,298,910
第12計算期間	10,588,404,577	21,876,324,476	164,379,011
第13計算期間	80,802,754,053	80,855,448,715	111,684,349
第14計算期間	3,611,426	69,594,562	45,701,213
第15計算期間	―	9,929,537	35,771,676
第16計算期間	―	34,178,380	1,593,296
第17計算期間	―	―	1,593,296
第18中間計算期間	―	―	1,593,296

【ファンド・マネジャー(海外債券)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	4,752,167,868	5,296,268,520	1,616,834,764
第9計算期間	3,450,874,324	2,304,123,919	2,763,585,169
第10計算期間	1,653,427,722	2,154,303,503	2,262,709,388
第11計算期間	4,277,158,538	3,361,749,814	3,178,118,112
第12計算期間	149,912,394	1,926,457,386	1,401,573,120
第13計算期間	1,157,264,166	1,444,245,485	1,114,591,801
第14計算期間	2,302,199,592	1,175,945,451	2,240,845,942
第15計算期間	102,210,706	1,304,298,928	1,038,757,720
第16計算期間	2,235,321,750	1,860,529,987	1,413,549,483
第17計算期間	2,175,568,260	2,635,032,514	954,085,229
第18中間計算期間	1,488,905,101	1,561,998,100	880,992,230

開示資料

決算

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