ファンド・マネジャー(国内債券)

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【提出】: 2023/12/26 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【ファンド・マネジャー(国内株式)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	10,958,707,170	5,416,579,513	6,571,133,663
第8計算期間	11,722,161,605	13,296,069,721	4,997,225,547
第9計算期間	13,152,564,662	14,744,528,490	3,405,261,719
第10計算期間	53,110,350,693	30,121,037,417	26,394,574,995
第11計算期間	43,402,169,736	66,346,511,367	3,450,233,364
第12計算期間	21,151,850,418	7,030,646,012	17,571,437,770
第13計算期間	70,704,572,552	87,993,817,121	282,193,201
第14計算期間	67,607,770,557	14,675,443,777	53,214,519,981
第15計算期間	59,786,772,843	111,785,153,622	1,216,139,202
第16計算期間	2,031,635,736	2,343,446,525	904,328,413
第17中間計算期間	1,436,094,019	1,283,891,397	1,056,531,035

【ファンド・マネジャー(国内債券)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	14,056,952,583	5,814,162,095	8,934,995,071
第8計算期間	11,952,230,109	8,835,082,173	12,052,143,007
第9計算期間	21,035,539,453	8,851,054,717	24,236,627,743
第10計算期間	77,585,952,980	41,771,078,948	60,051,501,775
第11計算期間	102,588,707,014	67,600,626,028	95,039,582,761
第12計算期間	43,034,667,903	23,820,493,094	114,253,757,570
第13計算期間	106,743,412,408	61,741,209,056	159,255,960,922
第14計算期間	13,510,294,107	172,732,898,763	33,356,266
第15計算期間	―	1,811,951	31,544,315
第16計算期間	29,094,377,842	8,219,484,643	20,906,437,514
第17中間計算期間	573,286,214	3,289,621,203	18,190,102,525

【ファンド・マネジャー(海外株式)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	768,507,661	340,984,929	556,455,740
第8計算期間	590,018,422	495,368,902	651,105,260
第9計算期間	1,944,860,416	976,892,698	1,619,072,978
第10計算期間	40,555,634,136	27,786,115,546	14,388,591,568
第11計算期間	34,610,091,952	37,546,384,610	11,452,298,910
第12計算期間	10,588,404,577	21,876,324,476	164,379,011
第13計算期間	80,802,754,053	80,855,448,715	111,684,349
第14計算期間	3,611,426	69,594,562	45,701,213
第15計算期間	―	9,929,537	35,771,676
第16計算期間	―	34,178,380	1,593,296
第17中間計算期間	―	―	1,593,296

【ファンド・マネジャー(海外債券)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	4,871,087,697	3,255,602,326	2,160,935,416
第8計算期間	4,752,167,868	5,296,268,520	1,616,834,764
第9計算期間	3,450,874,324	2,304,123,919	2,763,585,169
第10計算期間	1,653,427,722	2,154,303,503	2,262,709,388
第11計算期間	4,277,158,538	3,361,749,814	3,178,118,112
第12計算期間	149,912,394	1,926,457,386	1,401,573,120
第13計算期間	1,157,264,166	1,444,245,485	1,114,591,801
第14計算期間	2,302,199,592	1,175,945,451	2,240,845,942
第15計算期間	102,210,706	1,304,298,928	1,038,757,720
第16計算期間	2,235,321,750	1,860,529,987	1,413,549,483
第17中間計算期間	1,500,541,131	1,434,557,938	1,479,532,676

開示資料

決算

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