純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(2019年5月末現在)

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	27	1,940
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	5	290
単位型公社債投資信託	3	2
合計	35	2,233

e border="0">種類ファンド数(本)純資産総額合計額(単位:億円)追加型株式投資信託271,940追加型公社債投資信託00単位型株式投資信託5290単位型公社債投資信託32合計352,233※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄の金額は一致しないことがあります。

2019/08/09 9:35

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの日々の純資産総額に年率1.836%(税抜 1.7%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分は以下の通りです。
e border="0" width="629">信託報酬の総額年率1.836%(税抜 1.7%) 委託会社年率0.864%(税抜 0.8%)委託した資金の運用の対価配分販売会社年率0.864%(税抜 0.8%)交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社年率0.108%(税抜 0.1%)運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価消費税率が10%となった場合は、以下の通りとなります。

2019/08/09 9:35

#3 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。
e border="0" width="634">実質投資割合とは、信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受託証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)との合計額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)・ 外資建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2019/08/09 9:35

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

受益証券BNPパリバ・ブラジル
株式マザーファンド13,092,806,7100.61007,986,612,0930.61618,066,478,21498.68*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 

2019/08/09 9:35

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2019年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		108,070,779	1.32
合計(純資産総額)		8,174,548,993	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,066,478,21498.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)108,070,7791.32合計(純資産総額)8,174,548,993100.00*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/08/09 9:35

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

2019/08/09 9:35

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第20期自 2017年1月1日至 2017年12月31日		第21期自 2018年1月1日至 2018年12月31日
・1株当たり純資産	7,019円	・1株当たり純資産	3,332円
・1株当たり当期純利益	1,305円	・1株当たり当期純損失	8,792円

e border="0" width="673">第20期
自 2017年1月1日

2019/08/09 9:35

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第22期		第23期
※3 元本の欠損		※3 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、9,118,779,437円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、8,392,622,457円であります。

e border="0" width="648">第22期第23期(2018年11月12日現在)(2019年5月10日現在)※1 期首元本額19,414,504,236円※1 期首元本額18,040,802,327円期中追加設定元本額226,910,510円期中追加設定元本額61,260,237円期中解約元本額1,600,612,419円期中解約元本額1,587,886,065円  ※2 計算期間末における受益権の総数※2 計算期間末における受益権の総数 18,040,802,327口 16,514,176,499口  ※3 元本の欠損※3 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、9,118,779,437円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、8,392,622,457円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/08/09 9:35

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日および2019年5月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

2019/08/09 9:35

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	8,187,353,757円
Ⅱ 負債総額	12,804,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,174,548,993円
Ⅳ 発行済数量	16,475,207,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4962円

e border="0" width="414">Ⅰ 資産総額8,187,353,757円Ⅱ 負債総額12,804,764円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,174,548,993円Ⅳ 発行済数量16,475,207,698口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4962円 

2019/08/09 9:35

#11 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況(2019年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		384,036,916	3.92
合計(純資産総額)		9,784,827,240	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ207,479,1232.12 ブラジル9,193,311,20193.95 小計9,400,790,32496.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)384,036,9163.92合計(純資産総額)9,784,827,240100.00*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2019/08/09 9:35

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
負債合計			992,838		959,717
純資産の部
科目	注記番号	内訳	金額	内訳	金額

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/08/09 9:35

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。外貨建資産の円換算および予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
※当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの受益証券は、計算日の基準価額で評価されます。

2019/08/09 9:35

#14 運用体制（連結）

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受け取っております。
※上記の運用体制等は2019年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2019/08/09 9:35

#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年11月12日現在)	(2019年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		9	159,000,090
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年11月12日現在)(2019年5月10日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 600,702,509492,432,920コール・ローン 3,510,00084,613,648株式 10,104,435,7179,119,976,395未収入金 -94,696,114未収配当金 8,418,47455,484,559流動資産合計 10,717,066,7009,847,203,636資産合計 10,717,066,7009,847,203,636負債の部   流動負債   未払金 -158,999,870未払利息 9220    流動負債合計 9159,000,090負債合計 9159,000,090純資産の部   元本等   元本※1,※217,612,043,14915,883,054,360剰余金   剰余金又は欠損金(△)※3△6,894,976,458△6,194,850,814元本等合計 10,717,066,6919,688,203,546純資産合計 10,717,066,6919,688,203,546負債純資産合計 10,717,066,7009,847,203,636(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までであります。

2019/08/09 9:35