有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
2019年5月31日
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 2019年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 8,187,353,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,804,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,174,548,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,475,207,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4962円 |
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 2019年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 10,190,562,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,735,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,784,827,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,883,054,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6161円 |
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