有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
平成26年5月30日
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年5月30日
| Ⅰ 資産総額 | 19,833,435,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,515,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,791,920,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,722,695,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5540円 |
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年5月30日
| Ⅰ 資産総額 | 24,077,215,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,289,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,973,926,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,044,939,081口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6301円 |
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