有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017/02/10 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年11月30日
Ⅰ 資産総額10,931,199,889円
Ⅱ 負債総額17,832,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,913,367,253円
Ⅳ 発行済数量25,826,287,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4226円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年11月30日
Ⅰ 資産総額13,309,702,023円
Ⅱ 負債総額132,234,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,177,467,198円
Ⅳ 発行済数量26,304,511,669口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5010円

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