有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
平成28年5月31日
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 9,073,662,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,449,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,057,212,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,749,498,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3264円 |
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 11,340,125,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,893,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,152,232,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,151,915,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3826円 |
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