有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
平成29年11月30日
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 11,008,712,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,479,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,986,232,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,429,122,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5127円 |
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 13,695,464,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,356,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,202,107,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,283,928,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6203円 |
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