有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
平成30年5月31日
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 8,470,263,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,794,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,457,469,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,444,971,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4349円 |
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 10,251,760,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,299,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,142,460,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,127,569,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5303円 |
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