有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019/02/08 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年11月30日
Ⅰ 資産総額8,771,281,530円
Ⅱ 負債総額47,221,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,724,060,513円
Ⅳ 発行済数量17,667,177,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4938円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年11月30日
Ⅰ 資産総額10,666,902,394円
Ⅱ 負債総額128,356,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,538,545,779円
Ⅳ 発行済数量17,329,662,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6081円

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