有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】
2016/02/10 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年11月30日
Ⅰ 資産総額9,314,457,165円
Ⅱ 負債総額17,538,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,296,918,821円
Ⅳ 発行済数量29,178,673,504口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3186円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年11月30日
Ⅰ 資産総額11,713,667,213円
Ⅱ 負債総額261,801,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,451,865,264円
Ⅳ 発行済数量30,906,052,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3705円

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