有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
平成27年5月29日
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年5月29日
| Ⅰ 資産総額 | 14,612,353,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,300,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,586,053,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,989,075,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4707円 |
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年5月29日
| Ⅰ 資産総額 | 17,942,163,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,130,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,582,033,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,319,248,248口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5440円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
