有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
| Ⅰ 資産総額 | 4,621,164,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,627,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,609,537,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,591,767,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,993 | 円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,621,164,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,627,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,609,537,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,591,767,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,993 | 円) |
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