有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】
2015/02/10 9:34
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年11月28日
Ⅰ 資産総額19,490,810,170円
Ⅱ 負債総額54,029,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,436,780,483円
Ⅳ 発行済数量32,912,418,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5906円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年5月30日
Ⅰ 資産総額23,600,229,447円
Ⅱ 負債総額298,967,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,301,261,764円
Ⅳ 発行済数量34,417,064,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6770円

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