有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/09 9:35
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日および2019年5月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

期		純資産総額(円)		基準価額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期末	(2009年11月10日)	78,606,399,975	78,606,399,975	8,280	8,280
第5期末	(2010年 5月10日)	67,191,265,794	67,191,265,794	7,363	7,363
第6期末	(2010年11月10日)	66,876,110,977	66,876,110,977	8,058	8,058
第7期末	(2011年 5月10日)	53,420,870,511	53,420,870,511	7,432	7,432
第8期末	(2011年11月10日)	36,008,950,458	36,008,950,458	5,762	5,762
第9期末	(2012年 5月10日)	30,052,412,429	30,052,412,429	5,524	5,524
第10期末	(2012年11月12日)	26,138,573,017	26,138,573,017	5,174	5,174
第11期末	(2013年 5月10日)	29,874,075,260	29,874,075,260	6,611	6,611
第12期末	(2013年11月11日)	21,746,877,370	21,746,877,370	5,341	5,341
第13期末	(2014年 5月12日)	20,704,976,946	20,704,976,946	5,694	5,694
第14期末	(2014年11月10日)	18,314,257,652	18,314,257,652	5,479	5,479
第15期末	(2015年 5月11日)	15,817,161,209	15,817,161,209	5,067	5,067
第16期末	(2015年11月10日)	9,584,665,284	9,584,665,284	3,263	3,263
第17期末	(2016年 5月10日)	9,214,195,020	9,214,195,020	3,321	3,321
第18期末	(2016年11月10日)	11,286,061,048	11,286,061,048	4,333	4,333
第19期末	(2017年 5月10日)	11,846,744,174	11,846,744,174	4,951	4,951
第20期末	(2017年11月10日)	11,369,705,399	11,369,705,399	5,258	5,258
第21期末	(2018年 5月10日)	9,752,905,165	9,752,905,165	5,024	5,024
第22期末	(2018年11月12日)	8,922,022,890	8,922,022,890	4,945	4,945
第23期末	(2019年 5月10日)	8,121,554,042	8,121,554,042	4,918	4,918
	2018年 5月末日	8,457,469,062	―	4,349	―
	6月末日	7,562,433,770	―	3,964	―
	7月末日	8,759,918,304	―	4,626	―
	8月末日	7,263,642,044	―	3,889	―
	9月末日	7,959,423,155	―	4,298	―
	10月末日	9,085,900,290	―	5,004	―
	11月末日	8,724,060,513	―	4,938	―
	12月末日	7,949,526,179	―	4,628	―
	2019年 1月末日	9,117,312,239	―	5,359	―
	2月末日	9,115,445,057	―	5,389	―
	3月末日	8,347,293,371	―	4,991	―
	4月末日	8,372,806,523	―	5,069	―
	5月末日	8,174,548,993	―	4,962	―

*基準価額は1万口当たり

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算