有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第8計算期間末 | (2011年11月10日) | 36,008 | 36,008 | 5,762 | 5,762 |
| 第9計算期間末 | (2012年 5月10日) | 30,052 | 30,052 | 5,524 | 5,524 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月12日) | 26,138 | 26,138 | 5,174 | 5,174 |
| 第11計算期間末 | (2013年 5月10日) | 29,874 | 29,874 | 6,611 | 6,611 |
| 第12計算期間末 | (2013年11月11日) | 21,746 | 21,746 | 5,341 | 5,341 |
| 第13計算期間末 | (2014年 5月12日) | 20,704 | 20,704 | 5,694 | 5,694 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月10日) | 18,314 | 18,314 | 5,479 | 5,479 |
| 第15計算期間末 | (2015年 5月11日) | 15,817 | 15,817 | 5,067 | 5,067 |
| 第16計算期間末 | (2015年11月10日) | 9,584 | 9,584 | 3,263 | 3,263 |
| 第17計算期間末 | (2016年 5月10日) | 9,214 | 9,214 | 3,321 | 3,321 |
| 第18計算期間末 | (2016年11月10日) | 11,286 | 11,286 | 4,333 | 4,333 |
| 第19計算期間末 | (2017年 5月10日) | 11,846 | 11,846 | 4,951 | 4,951 |
| 第20計算期間末 | (2017年11月10日) | 11,369 | 11,369 | 5,258 | 5,258 |
| 第21計算期間末 | (2018年 5月10日) | 9,752 | 9,752 | 5,024 | 5,024 |
| 第22計算期間末 | (2018年11月12日) | 8,922 | 8,922 | 4,945 | 4,945 |
| 第23計算期間末 | (2019年 5月10日) | 8,121 | 8,121 | 4,918 | 4,918 |
| 第24計算期間末 | (2019年11月11日) | 8,235 | 8,235 | 5,325 | 5,325 |
| 第25計算期間末 | (2020年 5月11日) | 4,126 | 4,126 | 2,922 | 2,922 |
| 第26計算期間末 | (2020年11月10日) | 5,118 | 5,118 | 3,888 | 3,888 |
| 第27計算期間末 | (2021年 5月10日) | 5,617 | 5,617 | 4,636 | 4,636 |
| 2020年 5月末日 | 4,749 | ― | 3,367 | ― | |
| 6月末日 | 5,121 | ― | 3,696 | ― | |
| 7月末日 | 5,660 | ― | 4,132 | ― | |
| 8月末日 | 5,244 | ― | 3,861 | ― | |
| 9月末日 | 4,574 | ― | 3,410 | ― | |
| 10月末日 | 4,456 | ― | 3,378 | ― | |
| 11月末日 | 5,348 | ― | 4,099 | ― | |
| 12月末日 | 5,732 | ― | 4,496 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,406 | ― | 4,278 | ― | |
| 2月末日 | 5,012 | ― | 4,017 | ― | |
| 3月末日 | 5,070 | ― | 4,121 | ― | |
| 4月末日 | 5,440 | ― | 4,485 | ― | |
| 5月末日 | 5,797 | ― | 4,812 | ― | |
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