有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年11月10日) | 18,314 | 18,314 | 5,479 | 5,479 |
| 第15計算期間末 | (2015年 5月11日) | 15,817 | 15,817 | 5,067 | 5,067 |
| 第16計算期間末 | (2015年11月10日) | 9,584 | 9,584 | 3,263 | 3,263 |
| 第17計算期間末 | (2016年 5月10日) | 9,214 | 9,214 | 3,321 | 3,321 |
| 第18計算期間末 | (2016年11月10日) | 11,286 | 11,286 | 4,333 | 4,333 |
| 第19計算期間末 | (2017年 5月10日) | 11,846 | 11,846 | 4,951 | 4,951 |
| 第20計算期間末 | (2017年11月10日) | 11,369 | 11,369 | 5,258 | 5,258 |
| 第21計算期間末 | (2018年 5月10日) | 9,752 | 9,752 | 5,024 | 5,024 |
| 第22計算期間末 | (2018年11月12日) | 8,922 | 8,922 | 4,945 | 4,945 |
| 第23計算期間末 | (2019年 5月10日) | 8,121 | 8,121 | 4,918 | 4,918 |
| 第24計算期間末 | (2019年11月11日) | 8,235 | 8,235 | 5,325 | 5,325 |
| 第25計算期間末 | (2020年 5月11日) | 4,126 | 4,126 | 2,922 | 2,922 |
| 第26計算期間末 | (2020年11月10日) | 5,118 | 5,118 | 3,888 | 3,888 |
| 第27計算期間末 | (2021年 5月10日) | 5,617 | 5,617 | 4,636 | 4,636 |
| 第28計算期間末 | (2021年11月10日) | 4,450 | 4,450 | 3,896 | 3,896 |
| 第29計算期間末 | (2022年 5月10日) | 5,057 | 5,057 | 4,814 | 4,814 |
| 第30計算期間末 | (2022年11月10日) | 5,731 | 5,731 | 5,783 | 5,783 |
| 第31計算期間末 | (2023年 5月10日) | 4,636 | 4,636 | 4,886 | 4,886 |
| 第32計算期間末 | (2023年11月10日) | 5,392 | 5,392 | 5,807 | 5,807 |
| 第33計算期間末 | (2024年 5月10日) | 4,811 | 4,811 | 5,809 | 5,809 |
| 2023年 5月末日 | 4,801 | ― | 5,089 | ― | |
| 6月末日 | 5,451 | ― | 5,845 | ― | |
| 7月末日 | 5,488 | ― | 5,942 | ― | |
| 8月末日 | 5,558 | ― | 5,854 | ― | |
| 9月末日 | 5,310 | ― | 5,656 | ― | |
| 10月末日 | 5,000 | ― | 5,371 | ― | |
| 11月末日 | 5,412 | ― | 5,931 | ― | |
| 12月末日 | 5,317 | ― | 6,136 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,066 | ― | 5,896 | ― | |
| 2月末日 | 5,168 | ― | 6,098 | ― | |
| 3月末日 | 5,024 | ― | 5,991 | ― | |
| 4月末日 | 4,858 | ― | 5,859 | ― | |
| 5月末日 | 4,521 | ― | 5,510 | ― | |
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