- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日および平成26年11月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
ファンドの各計算期間末日および平成26年11月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期末 | (平成20年 5月12日) | 100,506,821,849 | 102,458,395,521 | 10,054 | 10,250 |
| 第2期末 | (平成20年11月10日) | 39,430,016,877 | 39,430,016,877 | 4,038 | 4,038 |
| 第3期末 | (平成21年 5月11日) | 54,904,857,108 | 54,904,857,108 | 5,782 | 5,782 |
| 第4期末 | (平成21年11月10日) | 78,606,399,975 | 78,606,399,975 | 8,280 | 8,280 |
| 第5期末 | (平成22年 5月10日) | 67,191,265,794 | 67,191,265,794 | 7,363 | 7,363 |
| 第6期末 | (平成22年11月10日) | 66,876,110,977 | 66,876,110,977 | 8,058 | 8,058 |
| 第7期末 | (平成23年 5月10日) | 53,420,870,511 | 53,420,870,511 | 7,432 | 7,432 |
| 第8期末 | (平成23年11月10日) | 36,008,950,458 | 36,008,950,458 | 5,762 | 5,762 |
| 第9期末 | (平成24年 5月10日) | 30,052,412,429 | 30,052,412,429 | 5,524 | 5,524 |
| 第10期末 | (平成24年11月12日) | 26,138,573,017 | 26,138,573,017 | 5,174 | 5,174 |
| 第11期末 | (平成25年 5月10日) | 29,874,075,260 | 29,874,075,260 | 6,611 | 6,611 |
| 第12期末 | (平成25年11月11日) | 21,746,877,370 | 21,746,877,370 | 5,341 | 5,341 |
| 第13期末 | (平成26年 5月12日) | 20,704,976,946 | 20,704,976,946 | 5,694 | 5,694 |
| 第14期末 | (平成26年11月10日) | 18,314,257,652 | 18,314,257,652 | 5,479 | 5,479 |
| 平成25年11月末日 | 22,154,096,662 | ― | 5,515 | ― | |
| 12月末日 | 21,297,500,921 | ― | 5,496 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 18,192,908,946 | ― | 4,789 | ― | |
| 2月末日 | 18,670,882,340 | ― | 4,947 | ― | |
| 3月末日 | 19,679,614,778 | ― | 5,328 | ― | |
| 4月末日 | 20,347,629,581 | ― | 5,571 | ― | |
| 5月末日 | 19,791,920,020 | ― | 5,540 | ― | |
| 6月末日 | 19,894,701,458 | ― | 5,655 | ― | |
| 7月末日 | 20,519,322,383 | ― | 5,948 | ― | |
| 8月末日 | 21,742,033,929 | ― | 6,387 | ― | |
| 9月末日 | 19,002,999,648 | ― | 5,634 | ― | |
| 10月末日 | 18,443,247,571 | ― | 5,501 | ― | |
| 11月末日 | 19,436,780,483 | ― | 5,906 | ― | |
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