有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日および平成27年11月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
ファンドの各計算期間末日および平成27年11月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期末 | (平成20年 5月12日) | 100,506,821,849 | 102,458,395,521 | 10,054 | 10,250 |
| 第2期末 | (平成20年11月10日) | 39,430,016,877 | 39,430,016,877 | 4,038 | 4,038 |
| 第3期末 | (平成21年 5月11日) | 54,904,857,108 | 54,904,857,108 | 5,782 | 5,782 |
| 第4期末 | (平成21年11月10日) | 78,606,399,975 | 78,606,399,975 | 8,280 | 8,280 |
| 第5期末 | (平成22年 5月10日) | 67,191,265,794 | 67,191,265,794 | 7,363 | 7,363 |
| 第6期末 | (平成22年11月10日) | 66,876,110,977 | 66,876,110,977 | 8,058 | 8,058 |
| 第7期末 | (平成23年 5月10日) | 53,420,870,511 | 53,420,870,511 | 7,432 | 7,432 |
| 第8期末 | (平成23年11月10日) | 36,008,950,458 | 36,008,950,458 | 5,762 | 5,762 |
| 第9期末 | (平成24年 5月10日) | 30,052,412,429 | 30,052,412,429 | 5,524 | 5,524 |
| 第10期末 | (平成24年11月12日) | 26,138,573,017 | 26,138,573,017 | 5,174 | 5,174 |
| 第11期末 | (平成25年 5月10日) | 29,874,075,260 | 29,874,075,260 | 6,611 | 6,611 |
| 第12期末 | (平成25年11月11日) | 21,746,877,370 | 21,746,877,370 | 5,341 | 5,341 |
| 第13期末 | (平成26年 5月12日) | 20,704,976,946 | 20,704,976,946 | 5,694 | 5,694 |
| 第14期末 | (平成26年11月10日) | 18,314,257,652 | 18,314,257,652 | 5,479 | 5,479 |
| 第15期末 | (平成27年 5月11日) | 15,817,161,209 | 15,817,161,209 | 5,067 | 5,067 |
| 第16期末 | (平成27年11月10日) | 9,584,665,284 | 9,584,665,284 | 3,263 | 3,263 |
| 平成26年11月末日 | 19,436,780,483 | ― | 5,906 | ― | |
| 12月末日 | 16,429,702,644 | ― | 5,162 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 15,568,905,327 | ― | 4,912 | ― | |
| 2月末日 | 15,224,098,596 | ― | 4,848 | ― | |
| 3月末日 | 13,503,559,151 | ― | 4,310 | ― | |
| 4月末日 | 15,454,032,746 | ― | 4,952 | ― | |
| 5月末日 | 14,586,053,648 | ― | 4,707 | ― | |
| 6月末日 | 14,132,407,736 | ― | 4,621 | ― | |
| 7月末日 | 12,109,929,736 | ― | 4,009 | ― | |
| 8月末日 | 10,366,273,619 | ― | 3,478 | ― | |
| 9月末日 | 8,389,553,841 | ― | 2,834 | ― | |
| 10月末日 | 9,213,546,975 | ― | 3,128 | ― | |
| 11月末日 | 9,296,918,821 | ― | 3,186 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
