有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:07
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日および平成30年11月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

期		純資産総額(円)		基準価額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期末	(平成21年 5月11日)	54,904,857,108	54,904,857,108	5,782	5,782
第4期末	(平成21年11月10日)	78,606,399,975	78,606,399,975	8,280	8,280
第5期末	(平成22年 5月10日)	67,191,265,794	67,191,265,794	7,363	7,363
第6期末	(平成22年11月10日)	66,876,110,977	66,876,110,977	8,058	8,058
第7期末	(平成23年 5月10日)	53,420,870,511	53,420,870,511	7,432	7,432
第8期末	(平成23年11月10日)	36,008,950,458	36,008,950,458	5,762	5,762
第9期末	(平成24年 5月10日)	30,052,412,429	30,052,412,429	5,524	5,524
第10期末	(平成24年11月12日)	26,138,573,017	26,138,573,017	5,174	5,174
第11期末	(平成25年 5月10日)	29,874,075,260	29,874,075,260	6,611	6,611
第12期末	(平成25年11月11日)	21,746,877,370	21,746,877,370	5,341	5,341
第13期末	(平成26年 5月12日)	20,704,976,946	20,704,976,946	5,694	5,694
第14期末	(平成26年11月10日)	18,314,257,652	18,314,257,652	5,479	5,479
第15期末	(平成27年 5月11日)	15,817,161,209	15,817,161,209	5,067	5,067
第16期末	(平成27年11月10日)	9,584,665,284	9,584,665,284	3,263	3,263
第17期末	(平成28年 5月10日)	9,214,195,020	9,214,195,020	3,321	3,321
第18期末	(平成28年11月10日)	11,286,061,048	11,286,061,048	4,333	4,333
第19期末	(平成29年 5月10日)	11,846,744,174	11,846,744,174	4,951	4,951
第20期末	(平成29年11月10日)	11,369,705,399	11,369,705,399	5,258	5,258
第21期末	(平成30年 5月10日)	9,752,905,165	9,752,905,165	5,024	5,024
第22期末	(平成30年11月12日)	8,922,022,890	8,922,022,890	4,945	4,945
	平成29年11月末日	10,986,232,766	―	5,127	―
	12月末日	11,002,569,621	―	5,304	―
	平成30年 1月末日	11,786,166,769	―	5,784	―
	2月末日	11,216,527,756	―	5,627	―
	3月末日	10,564,348,812	―	5,365	―
	4月末日	10,330,837,090	―	5,302	―
	5月末日	8,457,469,062	―	4,349	―
	6月末日	7,562,433,770	―	3,964	―
	7月末日	8,759,918,304	―	4,626	―
	8月末日	7,263,642,044	―	3,889	―
	9月末日	7,959,423,155	―	4,298	―
	10月末日	9,085,900,290	―	5,004	―
	11月末日	8,724,060,513	―	4,938	―

*基準価額は1万口当たり

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開示資料

決算