剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2019年11月12日至 2020年 5月11日	第26期自 2020年 5月12日至 2020年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	902,189	84,133,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,231,077,521	△9,993,288,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	663,328,507	716,624,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	663,328,507	716,624,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,291,436	36,630,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,291,436	36,630,089
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,993,288,154	△8,044,788,708

2021/02/10 9:01

#2 注記表（連結）

2021/02/10 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月11日現在	2020年11月10日現在
元本	13,818,799,554	12,656,694,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△8,750,076,020	△6,405,469,606

注記表

2021/02/10 9:01