剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 2022年 5月11日至 2022年11月10日	第31期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,204,816	△40,561,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,449,332,184	△4,179,883,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,052,586	186,230,835
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,052,586	186,230,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,615,070	10,431,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,615,070	10,431,860
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,179,883,529	△4,852,947,287

2023/08/10 9:01

#2 注記表（連結）

2023/08/10 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月10日現在	2023年 5月10日現在
元本	8,977,328,721	8,545,836,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,108,467,955	△2,977,369,287

注記表

2023/08/10 9:01