有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期自 2022年 5月11日至 2022年11月10日	第31期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
営業収益
受取利息	5	4
有価証券売買等損益	1,042,417,696	△845,531,909
営業収益合計	1,042,417,701	△845,531,905
営業費用
支払利息	33,066	31,663
受託者報酬	2,971,095	2,541,239
委託者報酬	47,537,585	40,659,746
その他費用	660,000	660,000
営業費用合計	51,201,746	43,892,648
営業利益又は営業損失(△)	991,215,955	△889,424,553
経常利益又は経常損失(△)	991,215,955	△889,424,553
当期純利益又は当期純損失(△)	991,215,955	△889,424,553
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,204,816	△40,561,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,449,332,184	△4,179,883,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,052,586	186,230,835
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,052,586	186,230,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,615,070	10,431,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,615,070	10,431,860
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,179,883,529	△4,852,947,287