有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成28年11月11日至平成29年 5月10日	第20期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,641,146,928	873,510,672
	営業収益合計	1,641,146,928	873,510,672
営業費用
	支払利息	76,524	79,256
	受託者報酬	6,226,862	6,311,477
	委託者報酬	*1 99,629,699	*1 100,983,597
	その他費用	648,000	648,000
	営業費用合計	106,581,085	108,022,330
営業利益又は営業損失(△)		1,534,565,843	765,488,342
経常利益又は経常損失(△)		1,534,565,843	765,488,342
当期純利益又は当期純損失(△)		1,534,565,843	765,488,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		78,331,820	52,633,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,762,193,497	△12,082,073,936
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,461,737,300	1,805,577,685
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,461,737,300	1,805,577,685
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		237,851,762	691,095,001
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,851,762	691,095,001
分配金		*2 -	*2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,082,073,936	△10,254,736,012