有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日	第21期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	873,510,672	△337,407,576
	営業収益合計	873,510,672	△337,407,576
営業費用
	支払利息	79,256	70,958
	受託者報酬	6,311,477	5,840,392
	委託者報酬	※1 100,983,597	※1 93,446,184
	その他費用	648,000	648,000
	営業費用合計	108,022,330	100,005,534
営業利益又は営業損失(△)		765,488,342	△437,413,110
経常利益又は経常損失(△)		765,488,342	△437,413,110
当期純利益又は当期純損失(△)		765,488,342	△437,413,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		52,633,102	15,425,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,082,073,936	△10,254,736,012
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,805,577,685	1,142,328,829
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,805,577,685	1,142,328,829
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		691,095,001	96,353,446
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	691,095,001	96,353,446
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,254,736,012	△9,661,599,071