有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成25年 5月11日至平成25年11月11日	第13期自平成25年11月12日至平成26年 5月12日
営業収益
	受取利息	36,479	34,068
	有価証券売買等損益	△5,365,568,037	1,438,532,753
	営業収益合計	△5,365,531,558	1,438,566,821
営業費用
	受託者報酬	12,470,153	10,499,926
	委託者報酬	*1 199,522,280	*1 167,998,794
	その他費用	525,000	630,000
	営業費用合計	212,517,433	179,128,720
営業利益又は営業損失(△)		△5,578,048,991	1,259,438,101
経常利益又は経常損失(△)		△5,578,048,991	1,259,438,101
当期純利益又は当期純損失(△)		△5,578,048,991	1,259,438,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△428,124,371	△27,940,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,317,756,594	△18,973,336,544
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,572,103,742	2,082,114,761
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,572,103,742	2,082,114,761
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,759,072	54,775,099
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,759,072	54,775,099
分配金		*2 -	*2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,973,336,544	△15,658,618,367