有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自平成28年 5月11日至平成28年11月10日	第19期自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,824,387,329	1,641,146,928
	営業収益合計	2,824,387,329	1,641,146,928
営業費用
	支払利息	64,745	76,524
	受託者報酬	5,533,846	6,226,862
	委託者報酬	*1 88,541,554	*1 99,629,699
	その他費用	648,000	648,000
	営業費用合計	94,788,145	106,581,085
営業利益又は営業損失(△)		2,729,599,184	1,534,565,843
経常利益又は経常損失(△)		2,729,599,184	1,534,565,843
当期純利益又は当期純損失(△)		2,729,599,184	1,534,565,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		109,363,656	78,331,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,530,750,312	△14,762,193,497
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,375,725,245	1,461,737,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,375,725,245	1,461,737,300
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		227,403,958	237,851,762
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,403,958	237,851,762
分配金		*2 -	*2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,762,193,497	△12,082,073,936