有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	第32期自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
営業収益
受取利息	4	4
有価証券売買等損益	△845,531,909	912,896,684
営業収益合計	△845,531,905	912,896,688
営業費用
支払利息	31,663	36,706
受託者報酬	2,541,239	2,914,779
委託者報酬	40,659,746	46,636,394
その他費用	660,000	660,000
営業費用合計	43,892,648	50,247,879
営業利益又は営業損失(△)	△889,424,553	862,648,809
経常利益又は経常損失(△)	△889,424,553	862,648,809
当期純利益又は当期純損失(△)	△889,424,553	862,648,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△40,561,820	40,737,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,179,883,529	△4,852,947,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,230,835	278,456,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,230,835	278,456,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,431,860	141,136,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,431,860	141,136,535
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,852,947,287	△3,893,715,581