剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34期自 2024年 5月11日至 2024年11月11日	第35期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,889,297	△26,237,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,470,995,872	△3,803,407,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,272,475	286,852,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,272,475	286,852,304
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,605,260	5,206,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,605,260	5,206,555
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,803,407,727	△3,500,321,053

2025/08/12 9:01

#2 注記表（連結）

2025/08/12 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月11日現在	2025年 5月12日現在
元本	6,815,097,740	6,309,914,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,019,873,330	△1,801,836,272

注記表

2025/08/12 9:01