有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各計算期間における設定および解約の実績は次の通りです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	平成19年11月16日～平成20年 5月12日	109,248,615,769	9,284,521,559	99,964,094,210
第2期	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	12,434,427,555	14,747,458,803	97,651,062,962
第3期	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	2,159,891,734	4,848,920,165	94,962,034,531
第4期	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	7,180,144,670	7,209,589,100	94,932,590,101
第5期	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	2,677,836,758	6,352,411,390	91,258,015,469
第6期	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	1,367,671,076	9,637,101,135	82,988,585,410
第7期	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	198,409,689	11,303,082,857	71,883,912,242
第8期	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	633,354,862	10,018,363,181	62,498,903,923
第9期	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	439,953,673	8,531,922,159	54,406,935,437
第10期	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	537,167,139	4,421,742,889	50,522,359,687
第11期	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	922,297,859	6,252,825,692	45,191,831,854
第12期	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	163,002,952	4,634,620,892	40,720,213,914
第13期	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	111,774,550	4,468,393,151	36,363,595,313
第14期	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	187,675,404	3,123,821,669	33,427,449,048
第15期	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	540,784,859	2,753,062,628	31,215,171,279
第16期	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	393,273,969	2,238,882,727	29,369,562,521
第17期	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	407,894,080	2,032,511,269	27,744,945,332

(注1)本邦以外における設定、解約はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。
参考:BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況(平成28年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	10,861,302,202	97.39
新株予約権付社債券等	ブラジル	128,294,244	1.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		162,635,791	1.46
合計(純資産総額)		11,152,232,237	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成28年5月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREF	銀行	1,296,418	950.43	1,232,156,245	922.77	1,196,307,306	10.73
2	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	3,268,630	231.47	756,594,689	225.56	737,298,986	6.61
3	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	1,127,433	586.91	661,704,295	594.99	670,811,924	6.02
4	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	786,866	797.65	627,650,432	735.53	578,765,280	5.19
5	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	585,200	856.95	501,490,878	851.31	498,191,294	4.47
6	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	339,618	1,431.07	486,020,345	1,413.68	480,112,872	4.31
7	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	各種金融	330,234	1,303.38	430,422,537	1,320.47	436,065,741	3.91
8	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	404,635	1,031.70	417,462,468	972.49	393,503,896	3.53
9	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	677,181	590.55	399,909,785	504.77	341,825,394	3.07
10	ブラジル	株式	PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	1,152,735	287.88	331,853,033	260.36	300,133,693	2.69
11	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	392,160	793.21	311,068,018	745.68	292,425,869	2.62
12	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	533,267	585.27	312,106,815	509.85	271,890,819	2.44
13	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	925,957	303.24	280,790,164	293.30	271,583,929	2.44
14	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	401,287	591.00	237,164,061	593.52	238,175,472	2.14
15	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	689,195	371.40	255,968,046	339.59	234,047,245	2.10
16	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	493,677	443.36	218,881,029	442.74	218,574,258	1.96
17	ブラジル	株式	VALE SA-SP PREF ADR	素材	615,277	387.18	238,223,318	348.35	214,332,727	1.92
18	ブラジル	株式	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	運輸	1,515,320	136.70	207,156,367	139.81	211,864,466	1.90
19	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	563,128	432.47	243,541,115	375.63	211,531,318	1.90
20	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	素材	353,700	538.13	190,337,430	567.64	200,777,416	1.80
21	ブラジル	株式	COSAN LTD-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	323,340	542.49	175,410,850	605.73	195,857,514	1.76
22	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	139,914	1,304.93	182,579,375	1,286.29	179,971,098	1.61
23	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	485,504	380.29	184,632,484	353.26	171,512,007	1.54
24	ブラジル	株式	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	食品・飲料・タバコ	892,302	191.08	170,501,512	192.01	171,333,227	1.54
25	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	437,995	407.66	178,553,983	384.02	168,201,117	1.51
26	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	432,100	356.67	154,118,533	354.19	153,048,956	1.37
27	ブラジル	株式	QUALICORP SA	ヘルスケア機器・サービス	298,640	442.74	132,222,114	489.35	146,140,231	1.31
28	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	318,102	470.62	149,707,390	457.35	145,484,077	1.30
29	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	64,931	2,211.56	143,598,971	2,181.11	141,621,913	1.27
30	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	136,640	965.65	131,947,181	1,021.58	139,588,910	1.25

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.23
		素材	8.54
		資本財	2.90
		運輸	3.42
		耐久消費財・アパレル	1.06
		消費者サービス	3.47
		小売	0.51
		食品・生活必需品小売り	0.08
		食品・飲料・タバコ	20.47
		ヘルスケア機器・サービス	1.31
		銀行	28.09
		各種金融	3.91
		保険	4.47
		ソフトウェア・サービス	3.53
		電気通信サービス	2.30
		公益事業	6.12
新株予約権付社債券等	―	―	1.15
合計			98.54

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。