有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各計算期間における設定および解約の実績は次の通りです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	12,434,427,555	14,747,458,803	97,651,062,962
第3期	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	2,159,891,734	4,848,920,165	94,962,034,531
第4期	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	7,180,144,670	7,209,589,100	94,932,590,101
第5期	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	2,677,836,758	6,352,411,390	91,258,015,469
第6期	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	1,367,671,076	9,637,101,135	82,988,585,410
第7期	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	198,409,689	11,303,082,857	71,883,912,242
第8期	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	633,354,862	10,018,363,181	62,498,903,923
第9期	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	439,953,673	8,531,922,159	54,406,935,437
第10期	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	537,167,139	4,421,742,889	50,522,359,687
第11期	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	922,297,859	6,252,825,692	45,191,831,854
第12期	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	163,002,952	4,634,620,892	40,720,213,914
第13期	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	111,774,550	4,468,393,151	36,363,595,313
第14期	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	187,675,404	3,123,821,669	33,427,449,048
第15期	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	540,784,859	2,753,062,628	31,215,171,279
第16期	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	393,273,969	2,238,882,727	29,369,562,521
第17期	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	407,894,080	2,032,511,269	27,744,945,332
第18期	平成28年 5月11日～平成28年11月10日	363,624,289	2,060,315,076	26,048,254,545
第19期	平成28年11月11日～平成29年 5月10日	461,839,853	2,581,276,288	23,928,818,110
第20期	平成29年 5月11日～平成29年11月10日	1,256,265,861	3,560,642,560	21,624,441,411
第21期	平成29年11月11日～平成30年 5月10日	198,418,265	2,408,355,440	19,414,504,236

*本邦以外における設定、解約はありません。
参考:BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況(平成30年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	9,916,861,691	97.78
	ルクセンブルク	62,989,698	0.62
	小計	9,979,851,389	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		162,609,448	1.60
合計(純資産総額)		10,142,460,837	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成30年5月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREF	銀行	902,795	1,387.03	1,252,206,909	1,253.72	1,131,858,106	11.16
2	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	エネルギー	423,000	1,644.63	695,678,913	1,295.70	548,082,792	5.40
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	717,276	893.18	640,660,451	760.75	545,670,299	5.38
4	ブラジル	株式	BRADESPAR SA PREF	素材	577,900	950.35	549,212,235	908.64	525,106,234	5.18
5	ブラジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	2,288,564	229.27	524,713,257	206.52	472,642,476	4.66
6	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	766,621	639.11	489,958,751	574.35	440,314,368	4.34
7	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	360,162	1,511.64	544,438,866	1,107.65	398,934,520	3.93
8	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	461,998	956.48	441,893,834	850.88	393,108,970	3.88
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	1,149,124	359.65	413,293,026	327.57	376,429,006	3.71
10	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	564,403	701.83	396,115,070	635.03	358,413,345	3.53
11	ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	648,755	472.84	306,761,012	511.05	331,551,692	3.27
12	ブラジル	株式	VALE SA	素材	211,100	1,484.24	313,324,618	1,476.87	311,768,756	3.07
13	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	308,200	960.56	296,047,088	865.47	266,739,056	2.63
14	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	291,400	1,089.49	317,480,154	885.89	258,149,191	2.55
15	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	566,900	424.77	240,805,878	402.83	228,368,692	2.25
16	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	91,005	2,258.92	205,573,451	2,319.01	211,041,960	2.08
17	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	381,738	545.47	208,230,063	518.35	197,874,236	1.95
18	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	129,478	1,249.93	161,839,020	1,257.22	162,783,238	1.60
19	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	305,300	520.68	158,964,978	494.43	150,949,937	1.49
20	ブラジル	株式	COSAN SA	エネルギー	129,532	1,105.54	143,203,196	1,131.79	146,603,800	1.45
21	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	464,100	374.83	173,960,692	315.32	146,343,586	1.44
22	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	186,100	789.04	146,841,926	760.17	141,467,674	1.39
23	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	81,800	1,799.78	147,222,740	1,711.40	139,992,839	1.38
24	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	196,700	673.24	132,427,016	656.03	129,041,750	1.27
25	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	61,200	2,041.90	124,964,280	2,064.65	126,356,739	1.25
26	ブラジル	株式	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	不動産	137,200	977.19	134,071,154	916.52	125,746,736	1.24
27	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	493,500	323.20	159,500,977	240.65	118,762,009	1.17
28	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	170,700	790.50	134,939,545	681.11	116,267,099	1.15
29	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	203,187	656.54	133,402,018	571.76	116,174,605	1.15
30	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	158,000	761.33	120,291,346	733.62	115,912,829	1.14

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.79
		素材	13.29
		資本財	1.27
		運輸	3.21
		耐久消費財・アパレル	0.31
		消費者サービス	3.34
		小売	5.73
		食品・生活必需品小売り	2.08
		食品・飲料・タバコ	15.26
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		ヘルスケア機器・サービス	0.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.62
		銀行	26.95
		各種金融	3.53
		保険	1.39
		不動産	3.73
		ソフトウェア・サービス	1.49
		公益事業	2.69
合計			98.40

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。