有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各計算期間における設定および解約の実績は次の通りです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	平成19年11月16日～平成20年 5月12日	109,248,615,769	9,284,521,559	99,964,094,210
第2期	平成20年 5月13日～平成20年11月10日	12,434,427,555	14,747,458,803	97,651,062,962
第3期	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	2,159,891,734	4,848,920,165	94,962,034,531
第4期	平成21年 5月12日～平成21年11月10日	7,180,144,670	7,209,589,100	94,932,590,101
第5期	平成21年11月11日～平成22年 5月10日	2,677,836,758	6,352,411,390	91,258,015,469
第6期	平成22年 5月11日～平成22年11月10日	1,367,671,076	9,637,101,135	82,988,585,410
第7期	平成22年11月11日～平成23年 5月10日	198,409,689	11,303,082,857	71,883,912,242
第8期	平成23年 5月11日～平成23年11月10日	633,354,862	10,018,363,181	62,498,903,923
第9期	平成23年11月11日～平成24年 5月10日	439,953,673	8,531,922,159	54,406,935,437
第10期	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	537,167,139	4,421,742,889	50,522,359,687
第11期	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	922,297,859	6,252,825,692	45,191,831,854
第12期	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	163,002,952	4,634,620,892	40,720,213,914
第13期	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	111,774,550	4,468,393,151	36,363,595,313
第14期	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	187,675,404	3,123,821,669	33,427,449,048
第15期	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	540,784,859	2,753,062,628	31,215,171,279
第16期	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	393,273,969	2,238,882,727	29,369,562,521
第17期	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	407,894,080	2,032,511,269	27,744,945,332
第18期	平成28年 5月11日～平成28年11月10日	363,624,289	2,060,315,076	26,048,254,545
第19期	平成28年11月11日～平成29年 5月10日	461,839,853	2,581,276,288	23,928,818,110

(注1)本邦以外における設定、解約はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。
参考:BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
(1)投資状況(平成29年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	12,694,541,798	97.36
新株予約権付社債券等	ブラジル	133,342,524	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		210,778,632	1.62
合計(純資産総額)		13,038,662,954	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産(平成29年5月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
(主要銘柄の明細)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)
1	ブラ ジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREF	銀行	1,182,795	1,324.65	1,566,796,295	1,223.41	1,447,050,919	―	―	11.10
2	ブラ ジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融	1,023,303	663.29	678,750,740	644.90	659,935,268	―	―	5.06
3	ブラ ジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	1,955,668	341.04	666,966,025	307.47	601,312,173	―	―	4.61
4	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	エネルギー	565,300	1,022.06	577,775,263	965.35	545,713,485	―	―	4.19
5	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	559,445	1,073.98	600,838,098	954.25	533,853,748	―	―	4.09
6	ブラ ジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	891,778	570.68	508,922,987	507.00	452,135,459	―	―	3.47
7	ブラ ジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	445,585	1,012.47	451,145,692	1,010.94	450,461,705	―	―	3.45
8	ブラ ジル	株式	KLABIN SA-UNIT	素材	763,411	548.54	418,765,669	584.63	446,319,462	―	―	3.42
9	ブラ ジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	エネルギー	470,762	985.88	464,118,180	908.76	427,810,805	―	―	3.28
10	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	446,908	1,054.86	471,429,395	955.10	426,842,948	―	―	3.27
11	ブラ ジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	食品・飲料・タバコ	333,162	1,256.38	418,578,813	1,246.22	415,196,479	―	―	3.18
12	ブラ ジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	253,905	1,478.79	375,472,556	1,540.76	391,207,303	―	―	3.00
13	ブラ ジル	株式	MINERVA SA	食品・飲料・タバコ	1,051,602	355.21	373,542,890	371.48	390,654,895	―	―	3.00
14	ブラ ジル	株式	VALE SA	素材	388,867	902.32	350,884,416	973.83	378,690,351	―	―	2.90
15	ブラ ジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	525,687	657.84	345,821,620	634.69	333,648,913	―	―	2.56
16	ブラ ジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	539,917	643.00	347,169,524	616.30	332,753,547	―	―	2.55
17	ブラ ジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	405,356	810.58	328,576,751	803.92	325,873,998	―	―	2.50
18	ブラ ジル	株式	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	公益事業	816,010	359.90	293,688,935	350.37	285,909,096	―	―	2.19
19	ブラ ジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	353,409	800.17	282,789,047	775.31	274,004,536	―	―	2.10
20	ブラ ジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	437,578	452.18	197,865,770	528.11	231,091,724	―	―	1.77
21	ブラ ジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	88,746	2,220.97	197,102,973	2,205.07	195,691,852	―	―	1.50
22	ブラ ジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	189,100	916.52	173,315,747	972.00	183,807,015	―	―	1.41
23	ブラ ジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	180,345	1,038.52	187,292,792	990.51	178,634,338	―	―	1.37
24	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	171,915	1,012.64	174,089,209	943.18	162,147,649	―	―	1.24
25	ブラ ジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	172,604	861.46	148,692,305	920.71	158,918,574	―	―	1.22
26	ブラ ジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS	エネルギー	326,155	506.66	165,250,997	482.48	157,366,037	―	―	1.21
27	ブラ ジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	150,450	1,103.22	165,979,449	987.44	148,561,852	―	―	1.14
28	ブラ ジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	食品・生活必需品小売り	56,400	2,272.08	128,145,316	2,381.45	134,314,175	―	―	1.03
29	ブラ ジル	新株予約 権付社債 券等	KLABIN SA	―	44,400	2,792.44	123,984,358	3,003.21	133,342,524	8	2019/1/8	1.02
30	ブラ ジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA COMMON	消費者サービス	251,186	527.43	132,484,162	503.25	126,411,615	―	―	0.97

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.13
		素材	12.70
		運輸	2.03
		耐久消費財・アパレル	0.72
		消費者サービス	1.50
		小売	3.47
		食品・生活必需品小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	14.38
		家庭用品・パーソナル用品	0.00
		銀行	27.17
		各種金融	5.06
		保険	3.45
		不動産	2.47
		ソフトウェア・サービス	2.50
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	10.42
新株予約権付社債券等	―	―	1.02
合計			98.38

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。