有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成28年 5月11日至平成28年11月10日	当特定期間自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	930,542,948	763,242,219
	営業収益合計	930,542,948	763,242,219
営業費用
	支払利息	13,799	19,571
	受託者報酬	2,491,023	2,682,438
	委託者報酬	*1 39,856,288	*1 42,918,897
	その他費用	597,785	643,721
	営業費用合計	42,958,895	46,264,627
営業利益又は営業損失(△)		887,584,053	716,977,592
経常利益又は経常損失(△)		887,584,053	716,977,592
当期純利益又は当期純損失(△)		887,584,053	716,977,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,790,762	13,234,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,189,542,864	△3,988,573,472
剰余金増加額又は欠損金減少額		402,746,634	402,371,275
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	402,746,634	402,371,275
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,471,384	64,505,790
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,471,384	64,505,790
分配金		*2 54,099,149	*2 49,031,514
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,988,573,472	△2,995,996,205