有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自 2020年 5月12日至 2020年11月10日	当特定期間自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	427,184,059	312,623,570
営業収益合計	427,184,059	312,623,570
営業費用
支払利息	10,536	12,147
受託者報酬	1,249,807	1,252,789
委託者報酬	19,996,818	20,044,600
その他費用	299,887	300,605
営業費用合計	21,557,048	21,610,141
営業利益又は営業損失(△)	405,627,011	291,013,429
経常利益又は経常損失(△)	405,627,011	291,013,429
当期純利益又は当期純損失(△)	405,627,011	291,013,429
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,995,608	3,782,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,108,795,753	△2,613,834,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,960,667	181,041,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,960,667	181,041,982
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,119,322	14,365,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,119,322	14,365,598
分配金	29,511,271	27,835,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,613,834,276	△2,187,761,762