有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成29年 5月11日至平成29年11月10日	当特定期間自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	278,028,221	△247,126,615
	営業収益合計	278,028,221	△247,126,615
営業費用
	支払利息	20,556	19,925
	受託者報酬	2,668,607	2,473,050
	委託者報酬	※1 42,697,529	※1 39,568,799
	その他費用	648,000	593,473
	営業費用合計	46,034,692	42,655,247
営業利益又は営業損失(△)		231,993,529	△289,781,862
経常利益又は経常損失(△)		231,993,529	△289,781,862
当期純利益又は当期純損失(△)		231,993,529	△289,781,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,182,376	△1,101,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,995,996,205	△2,599,001,847
剰余金増加額又は欠損金減少額		276,777,566	223,457,682
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,777,566	223,457,682
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,981,807	52,731,158
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,981,807	52,731,158
分配金		※2 45,612,554	※2 42,196,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,599,001,847	△2,759,151,600