有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】(平成26年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,521,735,172	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,691,440	0.17
合計(純資産総額)		8,536,426,612	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	23,415,455,856	97.67
新株予約権付社債券等	ブラジル	117,178,171	0.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		441,292,489	1.84
合計(純資産総額)		23,973,926,516	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,290,743,662	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		33,818,547	0.78
合計(純資産総額)		4,324,562,209	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。