有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】(平成26年11月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,193,195,401	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		33,790,942	0.41
合計(純資産総額)		8,226,986,343	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	22,469,097,237	96.43
新株予約権付社債券等	ブラジル	142,935,832	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		689,228,695	2.96
合計(純資産総額)		23,301,261,764	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,278,926,343	99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,845,746	0.25
合計(純資産総額)		4,289,772,089	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。