BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

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【提出】: 2017/08/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】(平成29年5月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,631,921,485	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,468,723	0.48
合計(純資産総額)		4,654,390,208	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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