剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日	第15特定期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,310,563	2,307,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,556,850	1,323,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,555,901	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	949	1,323,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	332,578	5,713,140

2015/07/17 9:47

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△100,282,160	△27,795,801
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,630,737	23,417,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		18,630,737	5,344,862
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	18,072,874
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,716,404	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△876,128,361	△731,969,709
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,121,314	145,174,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		157,121,314	145,174,890
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,646,539	12,913,044

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,374,527,408	△1,190,210,774
剰余金増加額又は欠損金減少額		160,990,797	157,284,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		160,990,797	157,284,319
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,000,176	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47