アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,919,464 | 54,805,157 |
| 親投資信託受益証券 | 2,720,371,925 | 938,446,844 |
| 未収利息 | 690 | 585 |
| 流動資産合計 | 2,769,292,079 | 993,252,586 |
| 資産合計 | 2,769,292,079 | 993,252,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,963,200 | 13,965,750 |
| 未払解約金 | 9,623,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 333,613 | 145,366 |
| 未払委託者報酬 | 7,148,819 | 3,114,962 |
| その他未払費用 | 411,187 | 558,331 |
| 流動負債合計 | 43,480,201 | 17,784,409 |
| 負債合計 | 43,480,201 | 17,784,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,884,800,000 | 1,551,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,988,122 | -576,281,823 |
| （分配準備積立金） | 10,155,654 | 3,133,823 |
| 元本等合計 | 2,725,811,878 | 975,468,177 |
| 純資産合計 | 2,725,811,878 | 975,468,177 |
| 負債純資産合計 | 2,769,292,079 | 993,252,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
