アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)

アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)の財務状況

財務状況

2011年2月15日 9:01
(個別) 資産 54.95%減 2億2784万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	993,252,586	975,468,177
2008/11	993,252,586	975,468,177
2009/05	888,971,646	875,208,127
2009/11	696,794,009	685,169,397
2010/05	505,755,802	496,440,524
2010/11	227,845,921	226,591,667

財務推移

資産

2008年5月（個）: 9億9325万
2008年11月（個） ±0%: 9億9325万
2009年5月（個） -10.5%: 8億8897万
2009年11月（個） -21.62%: 6億9679万
2010年5月（個） -27.42%: 5億575万
2010年11月（個） -54.95%: 2億2784万

純資産

2008年5月（個）: 9億7546万
2008年11月（個） ±0%: 9億7546万
2009年5月（個） -10.28%: 8億7520万
2009年11月（個） -21.71%: 6億8516万
2010年5月（個） -27.54%: 4億9644万
2010年11月（個） -54.36%: 2億2659万

開示資料

決算

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