アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,130,484 | 17,231,826 |
| 親投資信託受益証券 | 855,841,054 | 679,562,120 |
| 未収利息 | 108 | 63 |
| 流動資産合計 | 888,971,646 | 696,794,009 |
| 資産合計 | 888,971,646 | 696,794,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,915,110 | 7,725,420 |
| 未払解約金 | － | 1,303,520 |
| 未払受託者報酬 | 101,871 | 90,431 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,014 | 1,937,777 |
| その他未払費用 | 563,524 | 567,464 |
| 流動負債合計 | 13,763,519 | 11,624,612 |
| 負債合計 | 13,763,519 | 11,624,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,212,790,000 | 858,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -337,581,873 | -173,210,603 |
| （分配準備積立金） | 2,461,706 | 675,117 |
| 元本等合計 | 875,208,127 | 685,169,397 |
| 純資産合計 | 875,208,127 | 685,169,397 |
| 負債純資産合計 | 888,971,646 | 696,794,009 |
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