アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,231,826 | 16,009,730 |
| 親投資信託受益証券 | 679,562,120 | 489,746,037 |
| 未収利息 | 63 | 35 |
| 流動資産合計 | 696,794,009 | 505,755,802 |
| 資産合計 | 696,794,009 | 505,755,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,725,420 | 2,890,450 |
| 未払解約金 | 1,303,520 | 4,343,000 |
| 未払受託者報酬 | 90,431 | 69,767 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,777 | 1,495,028 |
| その他未払費用 | 567,464 | 517,033 |
| 流動負債合計 | 11,624,612 | 9,315,278 |
| 負債合計 | 11,624,612 | 9,315,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 858,380,000 | 578,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,210,603 | -81,649,476 |
| （分配準備積立金） | 675,117 | 1,932,625 |
| 元本等合計 | 685,169,397 | 496,440,524 |
| 純資産合計 | 685,169,397 | 496,440,524 |
| 負債純資産合計 | 696,794,009 | 505,755,802 |
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