アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,009,730 | 7,344,071 |
| 親投資信託受益証券 | 489,746,037 | 220,501,832 |
| 未収利息 | 35 | 18 |
| 流動資産合計 | 505,755,802 | 227,845,921 |
| 資産合計 | 505,755,802 | 227,845,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,890,450 | － |
| 未払解約金 | 4,343,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,767 | 33,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,028 | 713,683 |
| その他未払費用 | 517,033 | 507,264 |
| 流動負債合計 | 9,315,278 | 1,254,254 |
| 負債合計 | 9,315,278 | 1,254,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,090,000 | 275,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,649,476 | -48,768,333 |
| （分配準備積立金） | 1,932,625 | 2,822,230 |
| 元本等合計 | 496,440,524 | 226,591,667 |
| 純資産合計 | 496,440,524 | 226,591,667 |
| 負債純資産合計 | 505,755,802 | 227,845,921 |
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