アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,805,157 | 33,130,484 |
| 親投資信託受益証券 | 938,446,844 | 855,841,054 |
| 未収利息 | 585 | 108 |
| 流動資産合計 | 993,252,586 | 888,971,646 |
| 資産合計 | 993,252,586 | 888,971,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,965,750 | 10,915,110 |
| 未払受託者報酬 | 145,366 | 101,871 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,962 | 2,183,014 |
| その他未払費用 | 558,331 | 563,524 |
| 流動負債合計 | 17,784,409 | 13,763,519 |
| 負債合計 | 17,784,409 | 13,763,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,750,000 | 1,212,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -576,281,823 | -337,581,873 |
| （分配準備積立金） | 3,133,823 | 2,461,706 |
| 元本等合計 | 975,468,177 | 875,208,127 |
| 純資産合計 | 975,468,177 | 875,208,127 |
| 負債純資産合計 | 993,252,586 | 888,971,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
