負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計	21,310,315
負債純資産合計	25,638,131

(2)中間損益計算書

2015/04/30 10:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

2015/04/30 10:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 1月31日現在
純資産合計	2,052,407,865	1,966,417,263
負債純資産合計	2,098,445,780	1,966,417,263

注記表

2015/04/30 10:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 1月31日現在
純資産合計	2,414,390,314	3,611,976,184
負債純資産合計	2,414,390,314	3,611,976,184

注記表

2015/04/30 10:03